有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年2月10日-令和2年8月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2020年2月9日現在) | 当特定期間末 (2020年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 561,704,379 | 423,046,600 |
| 投資証券 | 281,217,332,670 | 218,942,350,614 |
| 派生商品評価勘定 | 86,516,363 | 7,857,960 |
| 未収入金 | 2,533,400,797 | 2,157,682,917 |
| 未収配当金 | 2,528,936,237 | 2,214,903,328 |
| 前払金 | - | 56,537,430 |
| 差入委託証拠金 | 71,885,500 | 725,892,000 |
| 流動資産合計 | 286,999,775,946 | 224,528,270,849 |
| 資産合計 | 286,999,775,946 | 224,528,270,849 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 42,920 | 65,667,870 |
| 前受金 | 87,384,903 | - |
| 未払収益分配金 | 2,384,440,606 | 2,080,418,816 |
| 未払受託者報酬 | 18,002,772 | 14,727,260 |
| 未払委託者報酬 | 99,721,796 | 80,049,400 |
| その他未払費用 | 26,995,307 | 21,343,934 |
| 流動負債合計 | 2,616,588,304 | 2,262,207,280 |
| 負債合計 | 2,616,588,304 | 2,262,207,280 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 213,219,188,926 | 220,914,473,024 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 71,163,998,716 | 1,351,590,545 |
| (分配準備積立金) | 102,178,213 | 72,374,360 |
| 元本等合計 | 284,383,187,642 | 222,266,063,569 |
| 純資産合計 | 284,383,187,642 | 222,266,063,569 |
| 負債純資産合計 | 286,999,775,946 | 224,528,270,849 |
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