有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月10日-平成29年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (平成28年8月9日現在) | 当特定期間末 (平成29年2月9日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 65,206,573 | 71,100,235 | |||||||||
| 投資証券 | 33,120,384,600 | 47,127,511,900 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 3,718,971 | 3,836,164 | |||||||||
| 未収入金 | 181,900,276 | 411,317,742 | |||||||||
| 未収配当金 | 199,583,706 | 445,913,633 | |||||||||
| 差入委託証拠金 | 11,571,001 | 23,577,000 | |||||||||
| 流動資産合計 | 33,582,365,127 | 48,083,256,674 | |||||||||
| 資産合計 | 33,582,365,127 | 48,083,256,674 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 2,569,656 | 4,137,273 | |||||||||
| 前受金 | 1,102,499 | 2,042,499 | |||||||||
| 未払収益分配金 | 180,008,570 | 417,673,120 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,734,769 | 3,154,926 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 9,367,814 | 17,036,738 | |||||||||
| その他未払費用 | 3,132,156 | 5,518,012 | |||||||||
| 流動負債合計 | 197,915,464 | 449,562,568 | |||||||||
| 負債合計 | 197,915,464 | 449,562,568 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 30,583,456,043 | 44,351,664,430 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,800,993,620 | 3,282,029,676 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 15,310,881 | 23,147,009 | |||||||||
| 元本等合計 | 33,384,449,663 | 47,633,694,106 | |||||||||
| 純資産合計 | 33,384,449,663 | 47,633,694,106 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 33,582,365,127 | 48,083,256,674 | |||||||||
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