有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/02/10-2023/08/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2023年2月9日現在) | 当特定期間末 (2023年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 834,603,287 | 615,680,172 |
| 投資証券 | 305,222,999,200 | 313,440,638,200 |
| 派生商品評価勘定 | 241,561 | 26,295,710 |
| 前払金 | 132,601,629 | - |
| 未収入金 | 2,751,878,113 | 3,135,137,368 |
| 未収配当金 | 3,014,079,237 | 3,015,245,210 |
| その他未収収益 | 1,888,596 | 16,187,858 |
| 差入委託証拠金 | 236,500,002 | 221,661,999 |
| 流動資産合計 | 312,194,791,625 | 320,470,846,517 |
| 資産合計 | 312,194,791,625 | 320,470,846,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 150,387,190 | 6,269,890 |
| 前受金 | - | 20,343,900 |
| 未払金 | - | 244,479,003 |
| 未払収益分配金 | 2,801,601,292 | 2,801,993,380 |
| 未払受託者報酬 | 21,213,500 | 20,717,966 |
| 未払委託者報酬 | 110,151,138 | 107,419,376 |
| その他未払費用 | 26,518,683 | 23,849,944 |
| 流動負債合計 | 3,109,871,803 | 3,225,073,459 |
| 負債合計 | 3,109,871,803 | 3,225,073,459 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 279,995,329,124 | 280,034,514,860 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,089,590,698 | 37,211,258,198 |
| (分配準備積立金) | 91,486,452 | 125,136,706 |
| 元本等合計 | 309,084,919,822 | 317,245,773,058 |
| 純資産合計 | 309,084,919,822 | 317,245,773,058 |
| 負債純資産合計 | 312,194,791,625 | 320,470,846,517 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
