有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/08/10-2023/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2022年8月9日現在) | 当特定期間末 (2023年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,401,520,701 | 834,603,287 |
| 投資証券 | 334,229,392,400 | 305,222,999,200 |
| 派生商品評価勘定 | 51,229,800 | 241,561 |
| 前払金 | - | 132,601,629 |
| 未収入金 | 2,607,398,895 | 2,751,878,113 |
| 未収配当金 | 2,876,134,334 | 3,014,079,237 |
| その他未収収益 | 351,244 | 1,888,596 |
| 差入委託証拠金 | 257,145,001 | 236,500,002 |
| 流動資産合計 | 341,423,172,375 | 312,194,791,625 |
| 資産合計 | 341,423,172,375 | 312,194,791,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 667,260 | 150,387,190 |
| 前受金 | 63,117,380 | - |
| 未払収益分配金 | 2,619,431,216 | 2,801,601,292 |
| 未払受託者報酬 | 21,861,548 | 21,213,500 |
| 未払委託者報酬 | 113,751,324 | 110,151,138 |
| その他未払費用 | 27,313,176 | 26,518,683 |
| 流動負債合計 | 2,846,141,904 | 3,109,871,803 |
| 負債合計 | 2,846,141,904 | 3,109,871,803 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 278,150,852,249 | 279,995,329,124 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 60,426,178,222 | 29,089,590,698 |
| (分配準備積立金) | 149,817,820 | 91,486,452 |
| 元本等合計 | 338,577,030,471 | 309,084,919,822 |
| 純資産合計 | 338,577,030,471 | 309,084,919,822 |
| 負債純資産合計 | 341,423,172,375 | 312,194,791,625 |
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