有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年2月10日-令和4年8月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2022年2月9日現在) | 当特定期間末 (2022年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 534,286,961 | 1,401,520,701 |
| 投資証券 | 303,431,127,700 | 334,229,392,400 |
| 派生商品評価勘定 | - | 51,229,800 |
| 未収入金 | 2,696,881,111 | 2,607,398,895 |
| 未収配当金 | 2,646,351,490 | 2,876,134,334 |
| 前払金 | 229,157,560 | - |
| その他未収収益 | 7,824,756 | 351,244 |
| 差入委託証拠金 | 194,699,000 | 257,145,001 |
| 流動資産合計 | 309,740,328,578 | 341,423,172,375 |
| 資産合計 | 309,740,328,578 | 341,423,172,375 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 176,111,940 | 667,260 |
| 前受金 | - | 63,117,380 |
| 未払収益分配金 | 2,515,821,984 | 2,619,431,216 |
| 未払受託者報酬 | 20,967,498 | 21,861,548 |
| 未払委託者報酬 | 117,487,182 | 113,751,324 |
| その他未払費用 | 27,255,188 | 27,313,176 |
| 流動負債合計 | 2,857,643,792 | 2,846,141,904 |
| 負債合計 | 2,857,643,792 | 2,846,141,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 267,148,846,926 | 278,150,852,249 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,733,837,860 | 60,426,178,222 |
| (分配準備積立金) | 133,440,761 | 149,817,820 |
| 元本等合計 | 306,882,684,786 | 338,577,030,471 |
| 純資産合計 | 306,882,684,786 | 338,577,030,471 |
| 負債純資産合計 | 309,740,328,578 | 341,423,172,375 |
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