有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/08/10-2025/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2024年8月9日現在) | 当特定期間末 (2025年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 828,592,564 | 599,380,640 |
| 投資証券 | 331,922,037,600 | 332,438,327,000 |
| 派生商品評価勘定 | 2,876,300 | 98,826,677 |
| 未収入金 | 3,756,254,564 | 4,518,149,149 |
| 未収配当金 | 3,747,282,598 | 4,232,123,138 |
| 前払金 | 23,862,920 | - |
| その他未収収益 | 12,713,370 | 41,995,703 |
| 差入委託証拠金 | 332,775,980 | 298,660,141 |
| 流動資産合計 | 340,626,395,896 | 342,227,462,448 |
| 資産合計 | 340,626,395,896 | 342,227,462,448 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 63,671,039 | 17,002,840 |
| 前受金 | - | 121,281,697 |
| 未払収益分配金 | 3,687,916,359 | 4,313,833,920 |
| 未払受託者報酬 | 22,915,210 | 22,437,133 |
| 未払委託者報酬 | 119,605,045 | 116,949,081 |
| その他未払費用 | 28,336,387 | 27,842,703 |
| 流動負債合計 | 3,922,444,040 | 4,619,347,374 |
| 負債合計 | 3,922,444,040 | 4,619,347,374 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 329,777,362,839 | 333,145,628,640 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,926,589,017 | 4,462,486,434 |
| (分配準備積立金) | 112,220,234 | 20,491,363 |
| 元本等合計 | 336,703,951,856 | 337,608,115,074 |
| 純資産合計 | 336,703,951,856 | 337,608,115,074 |
| 負債純資産合計 | 340,626,395,896 | 342,227,462,448 |
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