有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月10日-平成30年8月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (平成30年2月9日現在) | 当特定期間末 (平成30年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 133,322,948 | 569,618,789 |
| 投資証券 | 72,188,746,500 | 148,660,583,850 |
| 派生商品評価勘定 | 3,084,572 | 11,548,972 |
| 未収入金 | 669,711,426 | 1,262,038,062 |
| 未収配当金 | 670,983,219 | 1,300,746,800 |
| 差入委託証拠金 | 11,766,000 | 29,859,500 |
| 流動資産合計 | 73,677,614,665 | 151,834,395,973 |
| 資産合計 | 73,677,614,665 | 151,834,395,973 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,524,184 | 9,381,664 |
| 前受金 | 4,502,100 | 8,186,200 |
| 未払収益分配金 | 648,379,320 | 1,265,134,995 |
| 未払受託者報酬 | 4,299,885 | 9,324,442 |
| 未払委託者報酬 | 23,219,444 | 50,352,106 |
| その他未払費用 | 7,298,017 | 14,532,325 |
| 流動負債合計 | 699,222,950 | 1,356,911,732 |
| 負債合計 | 699,222,950 | 1,356,911,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,439,764,312 | 143,297,623,767 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △461,372,597 | 7,179,860,474 |
| (分配準備積立金) | 29,968,171 | 29,118,205 |
| 元本等合計 | 72,978,391,715 | 150,477,484,241 |
| 純資産合計 | 72,978,391,715 | 150,477,484,241 |
| 負債純資産合計 | 73,677,614,665 | 151,834,395,973 |
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