有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年2月10日-令和3年8月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2021年2月9日現在) | 当特定期間末 (2021年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,147,309,351 | 1,058,638,377 |
| 投資証券 | 286,056,531,700 | 334,196,589,820 |
| 派生商品評価勘定 | 321,075,800 | 19,240,650 |
| 未収入金 | 2,319,091,536 | 2,359,107,362 |
| 未収配当金 | 2,410,399,039 | 2,540,477,381 |
| その他未収収益 | 2,463,270 | 2,176,834 |
| 差入委託証拠金 | 493,968,001 | 132,400,000 |
| 流動資産合計 | 292,750,838,697 | 340,308,630,424 |
| 資産合計 | 292,750,838,697 | 340,308,630,424 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 13,249,310 |
| 前受金 | 324,409,080 | 7,083,640 |
| 未払収益分配金 | 2,258,860,875 | 2,297,469,480 |
| 未払受託者報酬 | 17,184,649 | 22,086,565 |
| 未払委託者報酬 | 94,790,102 | 124,201,611 |
| その他未払費用 | 25,093,032 | 29,068,291 |
| 流動負債合計 | 2,720,337,738 | 2,493,158,897 |
| 負債合計 | 2,720,337,738 | 2,493,158,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 255,853,641,775 | 260,226,709,768 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,176,859,184 | 77,588,761,759 |
| (分配準備積立金) | 51,348,389 | 96,451,565 |
| 元本等合計 | 290,030,500,959 | 337,815,471,527 |
| 純資産合計 | 290,030,500,959 | 337,815,471,527 |
| 負債純資産合計 | 292,750,838,697 | 340,308,630,424 |
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