有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月10日-平成28年8月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (平成28年2月9日現在) | 当特定期間末 (平成28年8月9日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | - | 65,206,573 | |||||||||
| コール・ローン | 13,510,595 | - | |||||||||
| 投資証券 | 6,389,462,100 | 33,120,384,600 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 1,329,596 | 3,718,971 | |||||||||
| 未収入金 | 49,229,897 | 181,900,276 | |||||||||
| 未収配当金 | 32,823,174 | 199,583,706 | |||||||||
| 差入委託証拠金 | 2,300,000 | 11,571,001 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,488,655,362 | 33,582,365,127 | |||||||||
| 資産合計 | 6,488,655,362 | 33,582,365,127 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,569,656 | |||||||||
| 前受金 | 2,345,000 | 1,102,499 | |||||||||
| 未払金 | 16,756,027 | - | |||||||||
| 未払収益分配金 | 32,400,000 | 180,008,570 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 255,546 | 1,734,769 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 1,380,089 | 9,367,814 | |||||||||
| その他未払費用 | 626,706 | 3,132,156 | |||||||||
| 流動負債合計 | 53,763,368 | 197,915,464 | |||||||||
| 負債合計 | 53,763,368 | 197,915,464 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 6,116,400,000 | 30,583,456,043 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 318,491,994 | 2,800,993,620 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 680,859 | 15,310,881 | |||||||||
| 元本等合計 | 6,434,891,994 | 33,384,449,663 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,434,891,994 | 33,384,449,663 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,488,655,362 | 33,582,365,127 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
