有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/02/10-2024/08/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2024年2月9日現在) | 当特定期間末 (2024年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 755,122,158 | 828,592,564 |
| 投資証券 | 321,403,451,500 | 331,922,037,600 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,876,300 |
| 未収入金 | 3,355,791,391 | 3,756,254,564 |
| 未収配当金 | 3,592,195,059 | 3,747,282,598 |
| 前払金 | 85,904,819 | 23,862,920 |
| その他未収収益 | 7,264,929 | 12,713,370 |
| 差入委託証拠金 | 256,067,016 | 332,775,980 |
| 流動資産合計 | 329,455,796,872 | 340,626,395,896 |
| 資産合計 | 329,455,796,872 | 340,626,395,896 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 106,265,779 | 63,671,039 |
| 未払金 | 1,446,141 | - |
| 未払収益分配金 | 3,428,194,073 | 3,687,916,359 |
| 未払受託者報酬 | 21,912,190 | 22,915,210 |
| 未払委託者報酬 | 114,053,949 | 119,605,045 |
| その他未払費用 | 25,313,809 | 28,336,387 |
| 流動負債合計 | 3,697,185,941 | 3,922,444,040 |
| 負債合計 | 3,697,185,941 | 3,922,444,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 306,552,722,633 | 329,777,362,839 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,205,888,298 | 6,926,589,017 |
| (分配準備積立金) | 154,672,563 | 112,220,234 |
| 元本等合計 | 325,758,610,931 | 336,703,951,856 |
| 純資産合計 | 325,758,610,931 | 336,703,951,856 |
| 負債純資産合計 | 329,455,796,872 | 340,626,395,896 |
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