- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月27日-平成28年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成28年5月20日現在) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 553,168 | |
| コール・ローン | 32,597,073 | |
| 親投資信託受益証券 | 22,247,350,338 | |
| 未収入金 | 1,227,473,697 | |
| 流動資産合計 | 23,507,974,276 | |
| 資産合計 | 23,507,974,276 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 110,577,438 | |
| 未払解約金 | 1,110,813,825 | |
| 未払受託者報酬 | 1,251,009 | |
| 未払委託者報酬 | 33,152,843 | |
| その他未払費用 | 235,368 | |
| 流動負債合計 | 1,256,030,483 | |
| 負債合計 | 1,256,030,483 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,115,487,685 | |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 136,456,108 | |
| 純資産合計 | 22,251,943,793 | |
| 負債純資産合計 | 23,507,974,276 | |
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