- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/05/21-2024/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 2024年5月20日現在 | 第18期 2024年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 59,945 | 191,153 |
| コール・ローン | 7,141,022 | 6,707,373 |
| 親投資信託受益証券 | 2,400,521,308 | 2,176,475,278 |
| 未収入金 | 1,780,174 | 3,261,713 |
| 流動資産合計 | 2,409,502,449 | 2,186,635,517 |
| 資産合計 | 2,409,502,449 | 2,186,635,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,659,632 | 3,078,912 |
| 未払受託者報酬 | 267,147 | 255,457 |
| 未払委託者報酬 | 7,080,587 | 6,770,698 |
| その他未払費用 | 94,056 | 91,510 |
| 流動負債合計 | 9,101,422 | 10,196,577 |
| 負債合計 | 9,101,422 | 10,196,577 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,577,533,989 | 2,385,187,635 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △177,132,962 | △208,748,695 |
| (分配準備積立金) | 4,925,600 | 4,062,086 |
| 元本等合計 | 2,400,401,027 | 2,176,438,940 |
| 純資産合計 | 2,400,401,027 | 2,176,438,940 |
| 負債純資産合計 | 2,409,502,449 | 2,186,635,517 |
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