- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 2021年11月22日現在 | 第13期 2022年5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 95,824 | 230,611 |
| コール・ローン | 14,485,754 | 13,318,188 |
| 親投資信託受益証券 | 4,692,266,090 | 4,536,063,225 |
| 未収入金 | 5,510,935 | 2,183,943 |
| 流動資産合計 | 4,712,358,603 | 4,551,795,967 |
| 資産合計 | 4,712,358,603 | 4,551,795,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,274,758 | 1,956,108 |
| 未払受託者報酬 | 541,436 | 498,166 |
| 未払委託者報酬 | 14,349,162 | 13,202,731 |
| その他未払費用 | 163,049 | 151,463 |
| 流動負債合計 | 20,328,405 | 15,808,468 |
| 負債合計 | 20,328,405 | 15,808,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,859,945,110 | 4,751,662,354 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △167,914,912 | △215,674,855 |
| (分配準備積立金) | 10,154,472 | 9,819,023 |
| 元本等合計 | 4,692,030,198 | 4,535,987,499 |
| 純資産合計 | 4,692,030,198 | 4,535,987,499 |
| 負債純資産合計 | 4,712,358,603 | 4,551,795,967 |
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