- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/05/21-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 2025年5月20日現在 | 第20期 2025年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 103,483 | 985,736 |
| コール・ローン | 6,042,072 | 4,931,707 |
| 親投資信託受益証券 | 1,999,078,513 | 1,942,735,602 |
| 未収入金 | 2,587,711 | 2,105,447 |
| 流動資産合計 | 2,007,811,779 | 1,950,758,492 |
| 資産合計 | 2,007,811,779 | 1,950,758,492 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,419,226 | 1,941,929 |
| 未払受託者報酬 | 227,721 | 219,266 |
| 未払委託者報酬 | 6,035,649 | 5,811,689 |
| その他未払費用 | 84,114 | 82,456 |
| 流動負債合計 | 8,766,710 | 8,055,340 |
| 負債合計 | 8,766,710 | 8,055,340 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,226,312,669 | 2,195,543,007 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △227,267,600 | △252,839,855 |
| (分配準備積立金) | 4,788,864 | 6,888,096 |
| 元本等合計 | 1,999,045,069 | 1,942,703,152 |
| 純資産合計 | 1,999,045,069 | 1,942,703,152 |
| 負債純資産合計 | 2,007,811,779 | 1,950,758,492 |
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