- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2020年11月20日現在 | 第11期 2021年5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 85,234 | 392,506 |
| コール・ローン | 18,679,583 | 16,239,101 |
| 親投資信託受益証券 | 6,092,874,246 | 5,097,651,241 |
| 未収入金 | 5,997,968 | 5,442,982 |
| 流動資産合計 | 6,117,637,031 | 5,119,725,830 |
| 資産合計 | 6,117,637,031 | 5,119,725,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,691,680 | 5,015,466 |
| 未払受託者報酬 | 690,367 | 617,054 |
| 未払委託者報酬 | 18,295,844 | 16,353,042 |
| その他未払費用 | 186,667 | 174,320 |
| 流動負債合計 | 24,864,558 | 22,159,882 |
| 負債合計 | 24,864,558 | 22,159,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,267,286,922 | 5,252,950,428 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △174,514,449 | △155,384,480 |
| (分配準備積立金) | 13,271,828 | 11,015,921 |
| 元本等合計 | 6,092,772,473 | 5,097,565,948 |
| 純資産合計 | 6,092,772,473 | 5,097,565,948 |
| 負債純資産合計 | 6,117,637,031 | 5,119,725,830 |
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