- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/11/22-2023/05/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 2022年11月21日現在 | 第15期 2023年5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 38,029 | 149,681 |
| コール・ローン | 13,504,101 | 11,601,836 |
| 親投資信託受益証券 | 4,502,323,177 | 2,601,534,624 |
| 未収入金 | 851,293 | 2,754,447 |
| 流動資産合計 | 4,516,716,600 | 2,616,040,588 |
| 資産合計 | 4,516,716,600 | 2,616,040,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 624,882 | 2,623,261 |
| 未払受託者報酬 | 503,270 | 431,893 |
| 未払委託者報酬 | 13,337,824 | 11,446,275 |
| その他未払費用 | 153,630 | 135,330 |
| 流動負債合計 | 14,619,606 | 14,636,759 |
| 負債合計 | 14,619,606 | 14,636,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,705,758,956 | 2,732,483,328 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △203,661,962 | △131,079,499 |
| (分配準備積立金) | 10,725,543 | 5,950,134 |
| 元本等合計 | 4,502,096,994 | 2,601,403,829 |
| 純資産合計 | 4,502,096,994 | 2,601,403,829 |
| 負債純資産合計 | 4,516,716,600 | 2,616,040,588 |
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