- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2021年5月20日現在 | 第12期 2021年11月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 392,506 | 95,824 |
| コール・ローン | 16,239,101 | 14,485,754 |
| 親投資信託受益証券 | 5,097,651,241 | 4,692,266,090 |
| 未収入金 | 5,442,982 | 5,510,935 |
| 流動資産合計 | 5,119,725,830 | 4,712,358,603 |
| 資産合計 | 5,119,725,830 | 4,712,358,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,015,466 | 5,274,758 |
| 未払受託者報酬 | 617,054 | 541,436 |
| 未払委託者報酬 | 16,353,042 | 14,349,162 |
| その他未払費用 | 174,320 | 163,049 |
| 流動負債合計 | 22,159,882 | 20,328,405 |
| 負債合計 | 22,159,882 | 20,328,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,252,950,428 | 4,859,945,110 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △155,384,480 | △167,914,912 |
| (分配準備積立金) | 11,015,921 | 10,154,472 |
| 元本等合計 | 5,097,565,948 | 4,692,030,198 |
| 純資産合計 | 5,097,565,948 | 4,692,030,198 |
| 負債純資産合計 | 5,119,725,830 | 4,712,358,603 |
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