- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/11/21-2024/05/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 2023年11月20日現在 | 第17期 2024年5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 155,677 | 59,945 |
| コール・ローン | 7,362,252 | 7,141,022 |
| 親投資信託受益証券 | 2,512,342,185 | 2,400,521,308 |
| 未収入金 | 7,877,698 | 1,780,174 |
| 流動資産合計 | 2,527,737,812 | 2,409,502,449 |
| 資産合計 | 2,527,737,812 | 2,409,502,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,751,206 | 1,659,632 |
| 未払受託者報酬 | 278,999 | 267,147 |
| 未払委託者報酬 | 7,394,381 | 7,080,587 |
| その他未払費用 | 97,015 | 94,056 |
| 流動負債合計 | 15,521,601 | 9,101,422 |
| 負債合計 | 15,521,601 | 9,101,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,672,631,275 | 2,577,533,989 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △160,415,064 | △177,132,962 |
| (分配準備積立金) | 5,470,142 | 4,925,600 |
| 元本等合計 | 2,512,216,211 | 2,400,401,027 |
| 純資産合計 | 2,512,216,211 | 2,400,401,027 |
| 負債純資産合計 | 2,527,737,812 | 2,409,502,449 |
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