- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (2019年11月20日現在) | 第9期 (2020年5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 543,919 | 660,736 |
| コール・ローン | 21,876,202 | 18,373,529 |
| 親投資信託受益証券 | 6,907,885,830 | 6,344,747,875 |
| 未収入金 | 5,893,582 | 1,972,692 |
| 流動資産合計 | 6,936,199,533 | 6,365,754,832 |
| 資産合計 | 6,936,199,533 | 6,365,754,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,317,218 | 1,443,274 |
| 未払受託者報酬 | 832,868 | 708,366 |
| 未払委託者報酬 | 22,071,785 | 18,772,721 |
| その他未払費用 | 206,825 | 188,220 |
| 流動負債合計 | 28,428,696 | 21,112,581 |
| 負債合計 | 28,428,696 | 21,112,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,065,658,839 | 6,491,344,883 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △157,888,002 | △146,702,632 |
| 純資産合計 | 6,907,770,837 | 6,344,642,251 |
| 負債純資産合計 | 6,936,199,533 | 6,365,754,832 |
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