- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2018年5月21日現在) | 第6期 (2018年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,345,762 | 11,997,701 |
| コール・ローン | 29,498,703 | 16,692,455 |
| 親投資信託受益証券 | 10,302,831,641 | 9,327,719,795 |
| 未収入金 | 14,865,683 | 1,404,586 |
| 流動資産合計 | 10,349,541,789 | 9,357,814,537 |
| 資産合計 | 10,349,541,789 | 9,357,814,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,357,532 | 638,696 |
| 未払受託者報酬 | 1,185,631 | 1,067,864 |
| 未払委託者報酬 | 31,420,344 | 28,299,633 |
| その他未払費用 | 253,416 | 241,445 |
| 流動負債合計 | 47,216,923 | 30,247,638 |
| 負債合計 | 47,216,923 | 30,247,638 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,445,241,769 | 9,558,832,404 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △142,916,903 | △231,265,505 |
| 純資産合計 | 10,302,324,866 | 9,327,566,899 |
| 負債純資産合計 | 10,349,541,789 | 9,357,814,537 |
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