- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2018年11月20日現在) | 第7期 (2019年5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,997,701 | 208,585 |
| コール・ローン | 16,692,455 | 25,387,149 |
| 親投資信託受益証券 | 9,327,719,795 | 8,504,758,192 |
| 未収入金 | 1,404,586 | 2,112,032 |
| 流動資産合計 | 9,357,814,537 | 8,532,465,958 |
| 資産合計 | 9,357,814,537 | 8,532,465,958 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 638,696 | 1,692,904 |
| 未払受託者報酬 | 1,067,864 | 953,055 |
| 未払委託者報酬 | 28,299,633 | 25,257,176 |
| その他未払費用 | 241,445 | 223,380 |
| 流動負債合計 | 30,247,638 | 28,126,515 |
| 負債合計 | 30,247,638 | 28,126,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,558,832,404 | 8,778,510,564 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △231,265,505 | △274,171,121 |
| 純資産合計 | 9,327,566,899 | 8,504,339,443 |
| 負債純資産合計 | 9,357,814,537 | 8,532,465,958 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
