- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2017年11月20日現在) | 第5期 (2018年5月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 362,908 | 2,345,762 |
| コール・ローン | 37,899,584 | 29,498,703 |
| 親投資信託受益証券 | 12,241,629,892 | 10,302,831,641 |
| 未収入金 | 18,747,429 | 14,865,683 |
| 流動資産合計 | 12,298,639,813 | 10,349,541,789 |
| 資産合計 | 12,298,639,813 | 10,349,541,789 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,144,509 | 14,357,532 |
| 未払受託者報酬 | 1,425,055 | 1,185,631 |
| 未払委託者報酬 | 37,765,041 | 31,420,344 |
| その他未払費用 | 277,085 | 253,416 |
| 流動負債合計 | 57,611,690 | 47,216,923 |
| 負債合計 | 57,611,690 | 47,216,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,370,221,548 | 10,445,241,769 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △129,193,425 | △142,916,903 |
| 純資産合計 | 12,241,028,123 | 10,302,324,866 |
| 負債純資産合計 | 12,298,639,813 | 10,349,541,789 |
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