- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第1期 (平成28年5月20日現在) | 第2期 (平成28年11月21日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 553,168 | 2,680,280 | |
| コール・ローン | 32,597,073 | 83,264,143 | |
| 親投資信託受益証券 | 22,247,350,338 | 29,195,422,555 | |
| 未収入金 | 1,227,473,697 | 46,952,401 | |
| 流動資産合計 | 23,507,974,276 | 29,328,319,379 | |
| 資産合計 | 23,507,974,276 | 29,328,319,379 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 110,577,438 | - | |
| 未払解約金 | 1,110,813,825 | 45,522,411 | |
| 未払受託者報酬 | 1,251,009 | 3,212,641 | |
| 未払委託者報酬 | 33,152,843 | 85,136,053 | |
| その他未払費用 | 235,368 | 458,196 | |
| 流動負債合計 | 1,256,030,483 | 134,329,301 | |
| 負債合計 | 1,256,030,483 | 134,329,301 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 22,115,487,685 | 29,241,797,161 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 136,456,108 | △47,807,083 | |
| 純資産合計 | 22,251,943,793 | 29,193,990,078 | |
| 負債純資産合計 | 23,507,974,276 | 29,328,319,379 | |
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