- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/05/21-2022/11/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2022年5月20日現在 | 第14期 2022年11月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 230,611 | 38,029 |
| コール・ローン | 13,318,188 | 13,504,101 |
| 親投資信託受益証券 | 4,536,063,225 | 4,502,323,177 |
| 未収入金 | 2,183,943 | 851,293 |
| 流動資産合計 | 4,551,795,967 | 4,516,716,600 |
| 資産合計 | 4,551,795,967 | 4,516,716,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,956,108 | 624,882 |
| 未払受託者報酬 | 498,166 | 503,270 |
| 未払委託者報酬 | 13,202,731 | 13,337,824 |
| その他未払費用 | 151,463 | 153,630 |
| 流動負債合計 | 15,808,468 | 14,619,606 |
| 負債合計 | 15,808,468 | 14,619,606 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,751,662,354 | 4,705,758,956 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △215,674,855 | △203,661,962 |
| (分配準備積立金) | 9,819,023 | 10,725,543 |
| 元本等合計 | 4,535,987,499 | 4,502,096,994 |
| 純資産合計 | 4,535,987,499 | 4,502,096,994 |
| 負債純資産合計 | 4,551,795,967 | 4,516,716,600 |
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