- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/11/21-2026/05/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 2025年11月20日現在 | 第21期 2026年5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 985,736 | 122,517 |
| コール・ローン | 4,931,707 | 4,275,947 |
| 親投資信託受益証券 | 1,942,735,602 | 1,344,518,091 |
| 未収入金 | 2,105,447 | 9,649,108 |
| 流動資産合計 | 1,950,758,492 | 1,358,565,663 |
| 資産合計 | 1,950,758,492 | 1,358,565,663 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,941,929 | 9,535,227 |
| 未払受託者報酬 | 219,266 | 162,386 |
| 未払委託者報酬 | 5,811,689 | 4,304,594 |
| その他未払費用 | 82,456 | 67,792 |
| 流動負債合計 | 8,055,340 | 14,069,999 |
| 負債合計 | 8,055,340 | 14,069,999 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,195,543,007 | 1,542,224,859 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △252,839,855 | △197,729,195 |
| (分配準備積立金) | 6,888,096 | 6,141,422 |
| 元本等合計 | 1,942,703,152 | 1,344,495,664 |
| 純資産合計 | 1,942,703,152 | 1,344,495,664 |
| 負債純資産合計 | 1,950,758,492 | 1,358,565,663 |
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