- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (2019年5月20日現在) | 第8期 (2019年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 208,585 | 543,919 |
| コール・ローン | 25,387,149 | 21,876,202 |
| 親投資信託受益証券 | 8,504,758,192 | 6,907,885,830 |
| 未収入金 | 2,112,032 | 5,893,582 |
| 流動資産合計 | 8,532,465,958 | 6,936,199,533 |
| 資産合計 | 8,532,465,958 | 6,936,199,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,692,904 | 5,317,218 |
| 未払受託者報酬 | 953,055 | 832,868 |
| 未払委託者報酬 | 25,257,176 | 22,071,785 |
| その他未払費用 | 223,380 | 206,825 |
| 流動負債合計 | 28,126,515 | 28,428,696 |
| 負債合計 | 28,126,515 | 28,428,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,778,510,564 | 7,065,658,839 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △274,171,121 | △157,888,002 |
| 純資産合計 | 8,504,339,443 | 6,907,770,837 |
| 負債純資産合計 | 8,532,465,958 | 6,936,199,533 |
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