- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2017年5月22日現在) | 第4期 (2017年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,700,369 | 362,908 |
| コール・ローン | 52,890,576 | 37,899,584 |
| 親投資信託受益証券 | 14,771,179,473 | 12,241,629,892 |
| 未収入金 | 1,013,485,294 | 18,747,429 |
| 流動資産合計 | 15,840,255,712 | 12,298,639,813 |
| 資産合計 | 15,840,255,712 | 12,298,639,813 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,012,710,560 | 18,144,509 |
| 未払受託者報酬 | 2,063,648 | 1,425,055 |
| 未払委託者報酬 | 54,687,620 | 37,765,041 |
| その他未払費用 | 341,027 | 277,085 |
| 流動負債合計 | 1,069,802,855 | 57,611,690 |
| 負債合計 | 1,069,802,855 | 57,611,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,860,419,484 | 12,370,221,548 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △89,966,627 | △129,193,425 |
| 純資産合計 | 14,770,452,857 | 12,241,028,123 |
| 負債純資産合計 | 15,840,255,712 | 12,298,639,813 |
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