- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2016年11月21日現在) | 第3期 (2017年5月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,680,280 | 2,700,369 |
| コール・ローン | 83,264,143 | 52,890,576 |
| 親投資信託受益証券 | 29,195,422,555 | 14,771,179,473 |
| 未収入金 | 46,952,401 | 1,013,485,294 |
| 流動資産合計 | 29,328,319,379 | 15,840,255,712 |
| 資産合計 | 29,328,319,379 | 15,840,255,712 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 45,522,411 | 1,012,710,560 |
| 未払受託者報酬 | 3,212,641 | 2,063,648 |
| 未払委託者報酬 | 85,136,053 | 54,687,620 |
| その他未払費用 | 458,196 | 341,027 |
| 流動負債合計 | 134,329,301 | 1,069,802,855 |
| 負債合計 | 134,329,301 | 1,069,802,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,241,797,161 | 14,860,419,484 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △47,807,083 | △89,966,627 |
| 純資産合計 | 29,193,990,078 | 14,770,452,857 |
| 負債純資産合計 | 29,328,319,379 | 15,840,255,712 |
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