- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/11/21-2025/05/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 2024年11月20日現在 | 第19期 2025年5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 191,153 | 103,483 |
| コール・ローン | 6,707,373 | 6,042,072 |
| 親投資信託受益証券 | 2,176,475,278 | 1,999,078,513 |
| 未収入金 | 3,261,713 | 2,587,711 |
| 流動資産合計 | 2,186,635,517 | 2,007,811,779 |
| 資産合計 | 2,186,635,517 | 2,007,811,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,078,912 | 2,419,226 |
| 未払受託者報酬 | 255,457 | 227,721 |
| 未払委託者報酬 | 6,770,698 | 6,035,649 |
| その他未払費用 | 91,510 | 84,114 |
| 流動負債合計 | 10,196,577 | 8,766,710 |
| 負債合計 | 10,196,577 | 8,766,710 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,385,187,635 | 2,226,312,669 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △208,748,695 | △227,267,600 |
| (分配準備積立金) | 4,062,086 | 4,788,864 |
| 元本等合計 | 2,176,438,940 | 1,999,045,069 |
| 純資産合計 | 2,176,438,940 | 1,999,045,069 |
| 負債純資産合計 | 2,186,635,517 | 2,007,811,779 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
