有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月28日-平成28年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
日本連続増配成長株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本連続増配成長株マザーファンド	14,007,419,231	0.9193	12,878,070,956	0.9212	12,903,634,595	97.14

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.14
合計	97.14

(参考)日本連続増配成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	198,900	4,522.65	899,555,085	4,103.00	816,086,700	3.81
2	日本	株式	花王	化学	130,600	5,912.82	772,214,490	5,929.00	774,327,400	3.62
3	日本	株式	カカクコム	サービス業	324,200	2,092.13	678,268,546	2,025.00	656,505,000	3.07
4	日本	株式	シスメックス	電気機器	84,900	7,075.87	600,741,704	6,990.00	593,451,000	2.77
5	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	158,900	3,599.55	571,969,824	3,306.00	525,323,400	2.45
6	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	225,300	2,403.11	541,421,436	2,285.00	514,810,500	2.40
7	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	533,700	1,059.33	565,369,097	917.90	489,883,230	2.29
8	日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	209,800	2,225.50	466,911,014	2,196.00	460,720,800	2.15
9	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	107,600	4,728.09	508,742,989	4,281.00	460,635,600	2.15
10	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	161,300	3,013.61	486,096,141	2,855.00	460,511,500	2.15
11	日本	株式	エービーシー・マート	小売業	62,400	6,756.58	421,610,732	6,850.00	427,440,000	2.00
12	日本	株式	科研製薬	医薬品	63,800	6,910.58	440,895,330	6,690.00	426,822,000	1.99
13	日本	株式	KDDI	情報・通信業	135,200	3,002.31	405,912,312	3,113.00	420,877,600	1.97
14	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	105,800	4,429.33	468,623,114	3,944.00	417,275,200	1.95
15	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	85,400	5,497.09	469,452,259	4,775.00	407,785,000	1.90
16	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	87,700	4,463.16	391,419,392	4,640.00	406,928,000	1.90
17	日本	株式	沢井製薬	医薬品	49,900	7,474.08	372,956,669	7,920.00	395,208,000	1.85
18	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	69,500	4,086.46	284,009,265	5,380.00	373,910,000	1.75
19	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	1,128,000	372.95	420,695,600	329.80	372,014,400	1.74
20	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	30,100	9,988.33	300,648,769	12,340.00	371,434,000	1.73
21	日本	株式	小林製薬	化学	81,100	4,741.30	384,519,498	4,535.00	367,788,500	1.72
22	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	20,000	18,963.59	379,271,940	18,125.00	362,500,000	1.69
23	日本	株式	エムスリー	サービス業	100,000	2,718.53	271,853,295	3,550.00	355,000,000	1.66
24	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	278,200	1,147.64	319,274,963	1,248.50	347,332,700	1.62
25	日本	株式	ウェルネット	サービス業	179,900	1,715.90	308,690,410	1,928.00	346,847,200	1.62
26	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	59,400	6,713.07	398,756,358	5,800.00	344,520,000	1.61
27	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	179,800	1,579.49	283,993,190	1,833.00	329,573,400	1.54
28	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	47,300	5,853.88	276,888,701	6,610.00	312,653,000	1.46
29	日本	株式	リロ・ホールディング	サービス業	17,200	13,984.06	240,525,985	18,040.00	310,288,000	1.45
30	日本	株式	積水ハウス	建設業	170,200	1,751.80	298,156,900	1,779.50	302,870,900	1.41

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.70
		食料品	6.26
		化学	11.59
		医薬品	5.69
		ゴム製品	0.87
		ガラス・土石製品	0.60
		金属製品	1.05
		機械	5.06
		電気機器	5.83
		輸送用機器	3.91
		陸運業	2.65
		情報・通信業	9.44
		卸売業	3.84
		小売業	15.24
		銀行業	1.74
		その他金融業	1.85
		不動産業	1.35
		サービス業	13.31
合計			94.99