有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/06/16-2022/12/15)

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【提出】: 2023/03/10 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本連続増配成長株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本連続増配成長株マザーファンド	3,388,151,361	1.5044	5,097,134,908	1.4567	4,935,520,087	92.78

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	92.78
合計	92.78

(参考)日本連続増配成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	24,800	15,830.00	392,584,000	17,050.00	422,840,000	5.00
2	日本	株式	ロート製薬	医薬品	172,800	2,260.00	390,528,000	2,320.00	400,896,000	4.74
3	日本	株式	ワークマン	小売業	70,000	4,860.00	340,200,000	5,400.00	378,000,000	4.47
4	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	56,800	5,840.00	331,712,000	5,620.00	319,216,000	3.78
5	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	72,700	4,055.80	294,856,748	4,224.00	307,084,800	3.63
6	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	75,100	3,767.80	282,962,511	3,762.00	282,526,200	3.34
7	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	55,300	5,232.00	289,329,600	5,068.00	280,260,400	3.32
8	日本	株式	KDDI	情報・通信業	61,900	4,032.63	249,619,974	3,982.00	246,485,800	2.92
9	日本	株式	サンドラッグ	小売業	62,000	3,861.70	239,425,964	3,915.00	242,730,000	2.87
10	日本	株式	花王	化学	44,700	5,404.00	241,558,800	5,255.00	234,898,500	2.78
11	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	40,000	5,799.48	231,979,262	5,860.00	234,400,000	2.77
12	日本	株式	オービックビジネスコンサルタント	情報・通信業	50,000	4,297.59	214,879,904	4,295.00	214,750,000	2.54
13	日本	株式	フューチャー	情報・通信業	123,800	1,664.00	206,003,200	1,647.00	203,898,600	2.41
14	日本	株式	コスモス薬品	小売業	15,000	13,939.82	209,097,346	13,340.00	200,100,000	2.37
15	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	80,000	2,463.53	197,082,978	2,453.00	196,240,000	2.32
16	日本	株式	ヤクルト本社	食料品	21,500	8,730.00	187,695,000	8,560.00	184,040,000	2.18
17	日本	株式	小林製薬	化学	20,000	8,396.03	167,920,638	9,030.00	180,600,000	2.14
18	日本	株式	テルモ	精密機器	47,800	4,027.00	192,490,600	3,746.00	179,058,800	2.12
19	日本	株式	セリア	小売業	60,000	2,798.62	167,917,569	2,869.00	172,140,000	2.04
20	日本	株式	ユー・エス・エス	サービス業	81,100	2,232.00	181,015,200	2,095.00	169,904,500	2.01
21	日本	株式	上組	倉庫・運輸関連業	60,000	2,752.00	165,120,000	2,687.00	161,220,000	1.91
22	日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	80,000	2,158.00	172,640,000	1,916.00	153,280,000	1.81
23	日本	株式	夢真ビーネックスグループ	サービス業	90,000	1,800.00	162,000,000	1,701.00	153,090,000	1.81
24	日本	株式	日本新薬	医薬品	20,000	8,000.00	160,000,000	7,480.00	149,600,000	1.77
25	日本	株式	DTS	情報・通信業	49,000	3,089.00	151,361,340	2,982.00	146,118,000	1.73
26	日本	株式	島津製作所	精密機器	38,300	4,035.00	154,540,500	3,745.00	143,433,500	1.70
27	日本	株式	マニー	精密機器	67,000	2,263.00	151,621,000	2,030.00	136,010,000	1.61
28	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	20,000	6,995.00	139,900,000	6,586.00	131,720,000	1.56
29	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	50,000	2,617.54	130,877,269	2,517.00	125,850,000	1.49
30	日本	株式	NSD	情報・通信業	55,000	2,382.19	131,020,677	2,284.00	125,620,000	1.49

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.62
		食料品	3.35
		化学	12.33
		医薬品	9.10
		ガラス・土石製品	0.37
		機械	1.20
		電気機器	0.11
		精密機器	5.42
		その他製品	1.23
		倉庫・運輸関連業	1.91
		情報・通信業	18.42
		卸売業	1.02
		小売業	20.36
		証券、商品先物取引業	1.49
		保険業	6.41
		その他金融業	3.11
		サービス業	3.82
合計			94.27

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/06/16-2022/12/15)

開示資料

決算