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- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/06/16-2023/12/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本連続増配成長株オープン
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
日本連続増配成長株オープン
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本連続増配成長株マザーファンド | 3,141,756,642 | 1.7457 | 5,484,564,570 | 1.7844 | 5,606,150,551 | 99.12 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.12 |
| 合計 | 99.12 |
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 25,000 | 13,365.00 | 334,125,000 | 13,410.00 | 335,250,000 | 3.79 |
| 2 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 58,000 | 5,784.00 | 335,472,000 | 5,767.00 | 334,486,000 | 3.78 |
| 3 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 192,000 | 1,622.53 | 311,527,403 | 1,686.00 | 323,712,000 | 3.66 |
| 4 | 日本 | 株式 | レーザーテック | 電気機器 | 8,500 | 32,700.00 | 277,950,000 | 37,170.00 | 315,945,000 | 3.57 |
| 5 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 104,000 | 2,822.00 | 293,488,000 | 2,993.00 | 311,272,000 | 3.52 |
| 6 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 1,750,000 | 169.80 | 297,150,000 | 172.30 | 301,525,000 | 3.41 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 28,000 | 9,859.00 | 276,052,000 | 10,170.00 | 284,760,000 | 3.22 |
| 8 | 日本 | 株式 | パン・パシフィック・インターナショナルホ | 小売業 | 80,000 | 3,363.00 | 269,040,000 | 3,364.00 | 269,120,000 | 3.04 |
| 9 | 日本 | 株式 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 9,000 | 26,800.00 | 241,200,000 | 29,500.00 | 265,500,000 | 3.00 |
| 10 | 日本 | 株式 | 東京建物 | 不動産業 | 120,000 | 2,096.00 | 251,520,000 | 2,112.00 | 253,440,000 | 2.86 |
| 11 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 42,000 | 5,459.00 | 229,278,000 | 5,917.00 | 248,514,000 | 2.81 |
| 12 | 日本 | 株式 | アマノ | 機械 | 70,000 | 3,285.00 | 229,950,000 | 3,342.00 | 233,940,000 | 2.64 |
| 13 | 日本 | 株式 | ネットワンシステムズ | 情報・通信業 | 95,000 | 2,349.00 | 223,155,000 | 2,403.50 | 228,332,500 | 2.58 |
| 14 | 日本 | 株式 | 山口フィナンシャルグループ | 銀行業 | 180,000 | 1,299.00 | 233,820,000 | 1,263.50 | 227,430,000 | 2.57 |
| 15 | 日本 | 株式 | 光通信 | 情報・通信業 | 9,000 | 23,190.00 | 208,710,000 | 23,380.00 | 210,420,000 | 2.38 |
| 16 | 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 25,000 | 8,181.00 | 204,525,000 | 8,308.00 | 207,700,000 | 2.35 |
| 17 | 日本 | 株式 | ユニ・チャーム | 化学 | 40,000 | 4,883.00 | 195,320,000 | 5,098.00 | 203,920,000 | 2.30 |
| 18 | 日本 | 株式 | ロート製薬 | 医薬品 | 70,000 | 2,805.00 | 196,350,000 | 2,843.00 | 199,010,000 | 2.25 |
| 19 | 日本 | 株式 | 日本ゼオン | 化学 | 150,000 | 1,327.50 | 199,125,000 | 1,310.50 | 196,575,000 | 2.22 |
| 20 | 日本 | 株式 | 芙蓉総合リース | その他金融業 | 16,000 | 11,790.00 | 188,640,000 | 12,245.00 | 195,920,000 | 2.21 |
| 21 | 日本 | 株式 | クスリのアオキホールディングス | 小売業 | 60,000 | 3,361.00 | 201,660,000 | 3,207.00 | 192,420,000 | 2.17 |
| 22 | 日本 | 株式 | 日本酸素ホールディングス | 化学 | 50,000 | 3,769.00 | 188,450,000 | 3,776.00 | 188,800,000 | 2.13 |
| 23 | 日本 | 株式 | 竹内製作所 | 機械 | 44,000 | 4,095.00 | 180,180,000 | 4,285.00 | 188,540,000 | 2.13 |
| 24 | 日本 | 株式 | 三菱HCキャピタル | その他金融業 | 190,000 | 942.10 | 178,999,000 | 946.80 | 179,892,000 | 2.03 |
| 25 | 日本 | 株式 | ニチレイ | 食料品 | 50,000 | 3,542.00 | 177,100,000 | 3,474.00 | 173,700,000 | 1.96 |
| 26 | 日本 | 株式 | 理研計器 | 精密機器 | 25,000 | 6,820.00 | 170,500,000 | 6,890.00 | 172,250,000 | 1.95 |
| 27 | 日本 | 株式 | マニー | 精密機器 | 80,000 | 2,209.50 | 176,760,000 | 2,134.00 | 170,720,000 | 1.93 |
| 28 | 日本 | 株式 | JCU | 化学 | 36,000 | 3,580.00 | 128,880,000 | 3,980.00 | 143,280,000 | 1.62 |
| 29 | 日本 | 株式 | 森永製菓 | 食料品 | 56,000 | 2,535.57 | 141,991,942 | 2,558.50 | 143,276,000 | 1.62 |
| 30 | 日本 | 株式 | 上組 | 倉庫・運輸関連業 | 40,000 | 3,322.00 | 132,880,000 | 3,366.00 | 134,640,000 | 1.52 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 1.27 |
| 食料品 | 4.97 | ||
| 化学 | 11.08 | ||
| 医薬品 | 6.97 | ||
| ガラス・土石製品 | 4.15 | ||
| 非鉄金属 | 1.29 | ||
| 機械 | 5.92 | ||
| 電気機器 | 15.20 | ||
| 精密機器 | 5.13 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 1.52 | ||
| 情報・通信業 | 12.15 | ||
| 卸売業 | 7.22 | ||
| 小売業 | 6.50 | ||
| 銀行業 | 2.57 | ||
| 保険業 | 0.01 | ||
| その他金融業 | 5.52 | ||
| 不動産業 | 2.87 | ||
| サービス業 | 2.02 | ||
| 合計 | 96.36 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
