有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)

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【提出】: 2022/03/11 9:08
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本連続増配成長株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本連続増配成長株マザーファンド	3,687,359,357	1.5222	5,612,898,413	1.5215	5,610,317,261	99.05

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.05
合計	99.05

(参考)日本連続増配成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	村田製作所	電気機器	39,100	9,185.00	359,133,500	9,157.00	358,038,700	3.47
2	日本	株式	テルモ	精密機器	69,800	4,648.00	324,430,400	4,860.00	339,228,000	3.29
3	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	67,400	4,900.00	330,260,000	4,999.00	336,932,600	3.26
4	日本	株式	積水ハウス	建設業	130,200	2,346.00	305,449,200	2,469.00	321,463,800	3.11
5	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	58,400	5,270.00	307,768,000	5,170.00	301,928,000	2.92
6	日本	株式	豊田通商	卸売業	55,200	5,179.46	285,906,273	5,300.00	292,560,000	2.83
7	日本	株式	ロート製薬	医薬品	81,600	3,425.00	279,480,000	3,475.00	283,560,000	2.75
8	日本	株式	積水化学工業	化学	130,200	1,940.00	252,588,000	1,922.00	250,244,400	2.42
9	日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	64,400	3,855.00	248,262,000	3,700.00	238,280,000	2.31
10	日本	株式	栗田工業	機械	40,900	5,280.00	215,952,000	5,460.00	223,314,000	2.16
11	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	44,200	5,040.00	222,768,000	4,935.00	218,127,000	2.11
12	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	78,600	2,775.00	218,115,000	2,774.00	218,036,400	2.11
13	日本	株式	富士通ゼネラル	電気機器	78,200	2,790.00	218,178,000	2,731.00	213,564,200	2.07
14	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	42,700	5,020.00	214,354,000	4,935.00	210,724,500	2.04
15	日本	株式	長瀬産業	卸売業	113,000	1,860.00	210,180,000	1,863.00	210,519,000	2.04
16	日本	株式	タカラバイオ	化学	76,500	2,659.00	203,413,500	2,644.00	202,266,000	1.96
17	日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	106,200	1,804.00	191,584,800	1,805.00	191,691,000	1.86
18	日本	株式	竹内製作所	機械	66,800	2,687.00	179,491,600	2,729.00	182,297,200	1.77
19	日本	株式	花王	化学	30,100	6,022.00	181,262,200	6,019.00	181,171,900	1.75
20	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	50,500	3,469.00	175,184,500	3,549.00	179,224,500	1.74
21	日本	株式	光通信	情報・通信業	10,000	17,690.00	176,900,000	17,710.00	177,100,000	1.72
22	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	31,900	5,410.00	172,579,000	5,490.00	175,131,000	1.70
23	日本	株式	日本電産	電気機器	12,200	13,570.00	165,554,000	13,520.00	164,944,000	1.60
24	日本	株式	KDDI	情報・通信業	48,000	3,360.00	161,280,000	3,362.00	161,376,000	1.56
25	日本	株式	SCSK	情報・通信業	70,200	2,315.00	162,513,000	2,289.00	160,687,800	1.56
26	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	85,000	1,803.00	153,255,000	1,870.50	158,992,500	1.54
27	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	35,000	4,503.00	157,605,000	4,474.00	156,590,000	1.52
28	日本	株式	ゴールドウイン	繊維製品	22,400	6,410.00	143,584,000	6,660.00	149,184,000	1.45
29	日本	株式	エクシオグループ	建設業	60,300	2,474.00	149,182,200	2,424.00	146,167,200	1.42
30	日本	株式	日産化学	化学	21,800	6,460.00	140,828,000	6,680.00	145,624,000	1.41

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	9.09
		食料品	4.25
		繊維製品	1.45
		化学	11.67
		医薬品	4.29
		ガラス・土石製品	3.34
		金属製品	0.97
		機械	4.88
		電気機器	7.13
		精密機器	3.29
		その他製品	1.77
		倉庫・運輸関連業	0.76
		情報・通信業	17.93
		卸売業	6.54
		小売業	4.27
		銀行業	1.32
		証券、商品先物取引業	1.09
		保険業	1.74
		その他金融業	4.63
		サービス業	4.55
合計			94.95

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)

開示資料

決算