有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/06/18-2024/12/16)

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【提出】: 2025/03/14 9:09
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本連続増配成長株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本連続増配成長株マザーファンド	2,499,694,486	1.9958	4,989,105,985	2.0183	5,045,133,381	99.12

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.12
合計	99.12

(参考)日本連続増配成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	87,500	3,324.00	290,850,000	3,369.00	294,787,500	4.19
2	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	100,000	2,787.50	278,750,000	2,905.50	290,550,000	4.13
3	日本	株式	積水ハウス	建設業	70,800	3,693.00	261,464,400	3,782.00	267,765,600	3.81
4	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	5,400	46,060.00	248,724,000	48,350.00	261,090,000	3.71
5	日本	株式	日立製作所	電気機器	61,800	3,978.00	245,840,400	3,937.00	243,306,600	3.46
6	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	38,000	5,566.15	211,514,076	5,728.00	217,664,000	3.10
7	日本	株式	村田製作所	電気機器	81,800	2,476.28	202,560,510	2,559.50	209,367,100	2.98
8	日本	株式	リンナイ	金属製品	60,000	3,197.00	191,820,000	3,259.00	195,540,000	2.78
9	日本	株式	ディスコ	機械	4,500	41,190.00	185,355,000	42,730.00	192,285,000	2.74
10	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	163,000	1,136.00	185,168,000	1,096.00	178,648,000	2.54
11	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	9,500	19,340.00	183,730,000	18,635.00	177,032,500	2.52
12	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	53,500	3,415.00	182,702,500	3,309.00	177,031,500	2.52
13	日本	株式	SMC	機械	2,800	62,820.00	175,896,000	62,180.00	174,104,000	2.48
14	日本	株式	島津製作所	精密機器	38,500	4,436.00	170,786,000	4,461.00	171,748,500	2.44
15	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	109,600	1,527.00	167,359,200	1,534.50	168,181,200	2.39
16	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	20,600	7,680.00	158,208,000	7,832.00	161,339,200	2.30
17	日本	株式	光通信	情報・通信業	4,500	34,910.00	157,095,000	34,480.00	155,160,000	2.21
18	日本	株式	日本ゼオン	化学	103,000	1,449.50	149,298,500	1,499.00	154,397,000	2.20
19	日本	株式	富士通	電気機器	55,000	2,802.50	154,137,500	2,799.50	153,972,500	2.19
20	日本	株式	SWCC	非鉄金属	20,000	7,740.00	154,800,000	7,600.00	152,000,000	2.16
21	日本	株式	長瀬産業	卸売業	46,500	3,171.00	147,451,500	3,225.00	149,962,500	2.13
22	日本	株式	花王	化学	23,200	6,570.00	152,424,000	6,388.00	148,201,600	2.11
23	日本	株式	ニチレイ	食料品	35,000	4,222.00	147,770,000	4,166.00	145,810,000	2.07
24	日本	株式	東京建物	不動産業	53,300	2,503.50	133,436,550	2,607.00	138,953,100	1.98
25	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	40,000	3,418.57	136,743,027	3,449.00	137,960,000	1.96
26	日本	株式	綜合警備保障	サービス業	124,400	1,112.00	138,332,800	1,081.50	134,538,600	1.91
27	日本	株式	栗田工業	機械	23,400	5,545.00	129,753,000	5,544.00	129,729,600	1.85
28	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	30,000	3,704.00	111,120,000	3,905.00	117,150,000	1.67
29	日本	株式	竹内製作所	機械	23,000	4,930.00	113,390,000	4,980.00	114,540,000	1.63
30	日本	株式	山口フィナンシャルグループ	銀行業	66,500	1,635.00	108,727,500	1,640.50	109,093,250	1.55

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.81
		食料品	2.07
		化学	9.44
		医薬品	3.42
		ガラス・土石製品	5.18
		非鉄金属	2.16
		金属製品	2.78
		機械	9.77
		電気機器	14.00
		精密機器	4.48
		情報・通信業	3.25
		卸売業	7.52
		小売業	3.26
		銀行業	2.82
		保険業	9.19
		その他金融業	1.67
		不動産業	3.64
		サービス業	8.73
合計			97.18

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/06/18-2024/12/16)

開示資料

決算