有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

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【提出】: 2018/09/12 9:12
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本連続増配成長株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本連続増配成長株マザーファンド	7,565,889,362	1.3373	10,118,410,058	1.3022	9,852,301,127	96.24

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.24
合計	96.24

(参考)日本連続増配成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	89,000	3,668.90	326,532,768	4,015.00	357,335,000	3.63
2	日本	株式	シスメックス	電気機器	34,400	8,917.02	306,745,682	10,340.00	355,696,000	3.61
3	日本	株式	スズキ	輸送用機器	47,600	6,338.58	301,716,423	6,118.00	291,216,800	2.95
4	日本	株式	花王	化学	33,300	7,706.73	256,634,268	8,450.00	281,385,000	2.85
5	日本	株式	テルモ	精密機器	41,800	5,423.18	226,688,927	6,350.00	265,430,000	2.69
6	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	34,000	8,085.90	274,920,614	7,710.00	262,140,000	2.66
7	日本	株式	ロート製薬	医薬品	71,200	3,090.00	220,008,000	3,555.00	253,116,000	2.57
8	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	72,200	3,353.91	242,152,403	3,215.00	232,123,000	2.35
9	日本	株式	タカラバイオ	化学	95,400	1,593.59	152,028,486	2,315.00	220,851,000	2.24
10	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	16,800	9,169.81	154,052,877	12,780.00	214,704,000	2.18
11	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	65,300	3,407.18	222,488,854	3,230.00	210,919,000	2.14
12	日本	株式	竹内製作所	機械	86,600	2,521.17	218,334,182	2,332.00	201,951,200	2.05
13	日本	株式	光通信	情報・通信業	10,300	16,127.31	166,111,306	19,470.00	200,541,000	2.03
14	日本	株式	小林製薬	化学	20,800	7,350.00	152,880,000	9,570.00	199,056,000	2.02
15	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	59,700	2,985.55	178,237,919	3,333.00	198,980,100	2.02
16	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	36,900	5,764.17	212,697,873	5,320.00	196,308,000	1.99
17	日本	株式	カカクコム	サービス業	77,900	1,980.29	154,264,868	2,502.00	194,905,800	1.98
18	日本	株式	豊田通商	卸売業	49,500	4,264.91	211,113,285	3,710.00	183,645,000	1.86
19	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	166,700	1,136.29	189,420,115	1,078.00	179,702,600	1.82
20	日本	株式	電通	サービス業	33,300	5,298.61	176,443,883	5,250.00	174,825,000	1.77
21	日本	株式	オリックス	その他金融業	95,800	1,903.91	182,395,456	1,752.00	167,841,600	1.70
22	日本	株式	三井海洋開発	機械	53,300	2,922.96	155,794,273	3,070.00	163,631,000	1.66
23	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	6,900	20,385.81	140,662,157	22,960.00	158,424,000	1.61
24	日本	株式	アルフレッサホールディングス	卸売業	59,400	2,599.00	154,380,600	2,605.00	154,737,000	1.57
25	日本	株式	エムスリー	サービス業	33,400	3,890.00	129,926,000	4,415.00	147,461,000	1.50
26	日本	株式	東京放送ホールディングス	情報・通信業	58,900	2,419.05	142,482,605	2,488.00	146,543,200	1.49
27	日本	株式	ゴールドウイン	繊維製品	15,200	5,424.91	82,458,702	9,600.00	145,920,000	1.48
28	日本	株式	栗田工業	機械	46,000	3,675.42	169,069,320	3,160.00	145,360,000	1.47
29	日本	株式	J.フロントリテイリング	小売業	85,300	1,856.19	158,333,468	1,687.00	143,901,100	1.46
30	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	45,500	3,161.13	143,831,663	3,095.00	140,822,500	1.43

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.06
		食料品	2.63
		繊維製品	1.48
		化学	10.74
		医薬品	2.57
		ゴム製品	0.94
		ガラス・土石製品	0.72
		金属製品	1.53
		機械	6.78
		電気機器	3.61
		輸送用機器	4.78
		精密機器	2.69
		陸運業	2.99
		倉庫・運輸関連業	0.73
		情報・通信業	10.26
		卸売業	9.75
		小売業	12.40
		証券、商品先物取引業	1.00
		その他金融業	5.71
		不動産業	1.42
		サービス業	9.86
合計			95.63

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

開示資料

決算