有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

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【提出】: 2021/09/10 9:12
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本連続増配成長株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本連続増配成長株マザーファンド	3,864,308,653	1.4886	5,752,483,821	1.4820	5,726,905,423	99.14

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.14
合計	99.14

(参考)日本連続増配成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	豊田通商	卸売業	75,600	4,031.68	304,795,265	5,250.00	396,900,000	3.62
2	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	195,100	1,526.50	297,820,150	1,934.50	377,420,950	3.44
3	日本	株式	積水ハウス	建設業	164,800	2,032.62	334,975,776	2,278.50	375,496,800	3.42
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	129,200	2,715.31	350,819,327	2,894.50	373,969,400	3.41
5	日本	株式	栗田工業	機械	66,800	4,058.62	271,115,816	5,330.00	356,044,000	3.25
6	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	62,000	4,709.65	291,998,555	5,191.00	321,842,000	2.93
7	日本	株式	テルモ	精密機器	68,800	3,990.00	274,512,000	4,502.00	309,737,600	2.82
8	日本	株式	村田製作所	電気機器	36,200	8,531.30	308,833,285	8,482.00	307,048,400	2.80
9	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	63,800	4,825.00	307,835,000	4,470.00	285,186,000	2.60
10	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	79,500	3,050.00	242,475,000	3,495.00	277,852,500	2.53
11	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	53,400	5,150.00	275,010,000	4,625.00	246,975,000	2.25
12	日本	株式	積水化学工業	化学	125,000	1,936.00	242,000,000	1,899.00	237,375,000	2.16
13	日本	株式	リンナイ	金属製品	20,500	11,980.00	245,590,000	10,570.00	216,685,000	1.98
14	日本	株式	花王	化学	31,600	7,762.00	245,279,200	6,835.00	215,986,000	1.97
15	日本	株式	タカラバイオ	化学	72,600	2,902.00	210,685,200	2,965.00	215,259,000	1.96
16	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	75,600	2,471.00	186,807,600	2,795.00	211,302,000	1.93
17	日本	株式	ロート製薬	医薬品	70,600	3,145.00	222,037,000	2,985.00	210,741,000	1.92
18	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	36,100	5,234.29	188,957,869	5,830.00	210,463,000	1.92
19	日本	株式	長瀬産業	卸売業	125,400	1,487.00	186,469,800	1,658.00	207,913,200	1.90
20	日本	株式	富士通ゼネラル	電気機器	66,100	2,824.00	186,666,400	2,947.00	194,796,700	1.78
21	日本	株式	日本オラクル	情報・通信業	22,300	11,868.60	264,669,780	8,500.00	189,550,000	1.73
22	日本	株式	ゴールドウイン	繊維製品	28,800	7,311.70	210,577,027	6,530.00	188,064,000	1.71
23	日本	株式	竹内製作所	機械	67,900	2,910.09	197,595,693	2,767.00	187,879,300	1.71
24	日本	株式	KDDI	情報・通信業	51,900	3,030.17	157,266,040	3,465.00	179,833,500	1.64
25	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	75,700	2,386.00	180,620,200	2,306.00	174,564,200	1.59
26	日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	48,300	3,769.21	182,052,843	3,440.00	166,152,000	1.51
27	日本	株式	ユー・エス・エス	サービス業	85,600	2,046.54	175,184,350	1,938.00	165,892,800	1.51
28	日本	株式	小林製薬	化学	17,200	12,790.00	219,988,000	9,490.00	163,228,000	1.49
29	日本	株式	三菱HCキャピタル	その他金融業	265,400	517.57	137,363,078	595.00	157,913,000	1.44
30	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	45,700	3,352.06	153,189,318	3,208.00	146,605,600	1.34

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	7.40
		食料品	5.12
		繊維製品	1.71
		化学	11.34
		医薬品	5.36
		ガラス・土石製品	2.44
		金属製品	1.98
		機械	6.03
		電気機器	6.65
		精密機器	2.82
		その他製品	1.87
		倉庫・運輸関連業	0.58
		情報・通信業	15.91
		卸売業	6.65
		小売業	5.77
		銀行業	1.16
		証券、商品先物取引業	0.92
		保険業	1.34
		その他金融業	4.44
		サービス業	6.20
合計			95.69

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

開示資料

決算