有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

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【提出】: 2020/09/11 9:29
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本連続増配成長株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本連続増配成長株マザーファンド	5,520,156,616	1.3124	7,244,653,543	1.3578	7,495,268,653	99.09

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.09
合計	99.09

(参考)日本連続増配成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	132,900	3,806.44	505,875,876	4,870.00	647,223,000	4.04
2	日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	148,800	3,103.64	461,821,632	4,040.00	601,152,000	3.76
3	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	28,000	16,874.72	472,492,160	21,125.00	591,500,000	3.70
4	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	102,200	4,718.60	482,240,920	5,680.00	580,496,000	3.63
5	日本	株式	テルモ	精密機器	141,200	3,876.30	547,333,560	4,081.00	576,237,200	3.60
6	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	117,700	4,507.14	530,490,378	4,775.00	562,017,500	3.51
7	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	125,500	3,617.95	454,052,725	4,420.00	554,710,000	3.47
8	日本	株式	KDDI	情報・通信業	168,100	3,209.57	539,528,717	3,234.00	543,635,400	3.40
9	日本	株式	エムスリー	サービス業	116,600	3,252.15	379,200,690	4,585.00	534,611,000	3.34
10	日本	株式	光通信	情報・通信業	21,100	25,671.16	541,661,476	24,550.00	518,005,000	3.24
11	日本	株式	カカクコム	サービス業	176,500	2,700.63	476,661,195	2,729.00	481,668,500	3.01
12	日本	株式	ロート製薬	医薬品	140,600	3,360.00	472,416,000	3,420.00	480,852,000	3.00
13	日本	株式	ゴールドウイン	繊維製品	67,900	6,811.57	462,505,603	7,040.00	478,016,000	2.99
14	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	195,700	1,848.54	361,759,278	2,369.00	463,613,300	2.90
15	日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	210,400	1,193.33	251,076,632	2,192.00	461,196,800	2.88
16	日本	株式	花王	化学	52,600	8,972.00	471,927,200	8,540.00	449,204,000	2.81
17	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	208,200	1,850.00	385,170,000	1,799.50	374,655,900	2.34
18	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	139,500	2,761.31	385,202,745	2,515.50	350,912,250	2.19
19	日本	株式	タカラバイオ	化学	96,100	2,072.00	199,119,200	3,055.00	293,585,500	1.83
20	日本	株式	コスモス薬品	小売業	17,600	12,579.46	221,398,496	16,540.00	291,104,000	1.82
21	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	47,800	8,825.92	421,878,976	6,046.00	288,998,800	1.81
22	日本	株式	シスメックス	電気機器	33,100	7,657.83	253,474,173	8,230.00	272,413,000	1.70
23	日本	株式	リンナイ	金属製品	26,000	8,620.00	224,120,000	9,000.00	234,000,000	1.46
24	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	13,800	21,022.85	290,115,330	16,690.00	230,322,000	1.44
25	日本	株式	MonotaRO	小売業	50,600	2,803.00	141,831,800	4,320.00	218,592,000	1.37
26	日本	株式	TIS	情報・通信業	91,500	1,835.64	167,961,060	2,274.00	208,071,000	1.30
27	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	93,700	2,244.00	210,262,800	2,165.00	202,860,500	1.27
28	日本	株式	積水ハウス	建設業	94,800	2,367.50	224,439,000	2,052.50	194,577,000	1.22
29	日本	株式	積水化学工業	化学	125,600	1,913.00	240,272,800	1,542.00	193,675,200	1.21
30	日本	株式	三浦工業	機械	42,300	3,790.00	160,317,000	4,485.00	189,715,500	1.19

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.23
		食料品	1.47
		繊維製品	2.99
		化学	11.66
		医薬品	5.34
		ガラス・土石製品	1.04
		金属製品	1.46
		機械	2.20
		電気機器	2.35
		精密機器	3.60
		その他製品	0.62
		陸運業	3.24
		情報・通信業	22.10
		卸売業	3.29
		小売業	11.16
		銀行業	0.89
		その他金融業	2.35
		不動産業	0.51
		サービス業	14.80
合計			96.32

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

開示資料

決算