有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)

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【提出】: 2022/09/12 9:08
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本連続増配成長株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本連続増配成長株マザーファンド	3,781,510,967	1.3934	5,269,183,306	1.4355	5,428,358,993	99.00

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

(参考)日本連続増配成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ロート製薬	医薬品	76,400	3,425.00	261,670,000	3,920.00	299,488,000	3.35
2	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	44,700	5,270.00	235,569,000	5,970.00	266,859,000	2.99
3	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	55,300	4,900.00	270,970,000	4,540.00	251,062,000	2.81
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	57,800	3,467.71	200,433,638	4,289.00	247,904,200	2.77
5	日本	株式	村田製作所	電気機器	32,300	9,017.58	291,268,140	7,396.00	238,890,800	2.67
6	日本	株式	テルモ	精密機器	57,800	4,648.00	268,654,400	4,088.00	236,286,400	2.64
7	日本	株式	豊田通商	卸売業	48,800	5,179.46	252,757,648	4,430.00	216,184,000	2.42
8	日本	株式	積水化学工業	化学	112,600	1,940.00	218,444,000	1,857.00	209,098,200	2.34
9	日本	株式	富士通ゼネラル	電気機器	73,200	2,790.00	204,228,000	2,689.00	196,834,800	2.20
10	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	90,900	1,831.22	166,458,226	2,165.00	196,798,500	2.20
11	日本	株式	MonotaRO	小売業	97,300	2,021.64	196,705,854	2,016.00	196,156,800	2.20
12	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	55,700	3,077.53	171,418,590	3,325.00	185,202,500	2.07
13	日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	99,500	1,804.00	179,498,000	1,834.00	182,483,000	2.04
14	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	45,700	3,240.98	148,112,786	3,896.00	178,047,200	1.99
15	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	42,700	3,556.25	151,851,875	4,158.00	177,546,600	1.99
16	日本	株式	SCSK	情報・通信業	75,700	2,285.30	172,997,373	2,296.00	173,807,200	1.95
17	日本	株式	栗田工業	機械	35,000	5,173.12	181,059,200	4,910.00	171,850,000	1.92
18	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	81,100	1,803.00	146,223,300	2,115.00	171,526,500	1.92
19	日本	株式	積水ハウス	建設業	70,500	2,346.00	165,393,000	2,376.50	167,543,250	1.88
20	日本	株式	光通信	情報・通信業	11,800	16,915.05	199,597,618	13,910.00	164,138,000	1.84
21	日本	株式	花王	化学	28,700	6,022.00	172,831,400	5,472.00	157,046,400	1.76
22	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	42,200	5,040.00	212,688,000	3,610.00	152,342,000	1.71
23	日本	株式	三菱HCキャピタル	その他金融業	242,800	564.00	136,939,200	626.00	151,992,800	1.70
24	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	65,800	2,775.00	182,595,000	2,256.00	148,444,800	1.66
25	日本	株式	SHOEI	その他製品	27,300	4,910.00	134,043,000	5,310.00	144,963,000	1.62
26	日本	株式	竹内製作所	機械	61,900	2,639.49	163,384,455	2,321.00	143,669,900	1.61
27	日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	42,300	3,855.00	163,066,500	3,325.00	140,647,500	1.57
28	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	8,900	14,964.23	133,181,647	15,490.00	137,861,000	1.54
29	日本	株式	タカラバイオ	化学	71,600	2,659.00	190,384,400	1,924.00	137,758,400	1.54
30	日本	株式	長瀬産業	卸売業	72,900	1,860.00	135,594,000	1,864.00	135,885,600	1.52

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.33
		食料品	3.05
		繊維製品	1.30
		化学	11.41
		医薬品	6.21
		ガラス・土石製品	3.20
		金属製品	1.31
		機械	3.97
		電気機器	5.97
		精密機器	4.00
		その他製品	2.08
		情報・通信業	19.54
		卸売業	5.83
		小売業	7.81
		銀行業	1.36
		保険業	1.99
		その他金融業	4.94
		不動産業	2.07
		サービス業	4.53
合計			95.90

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)

開示資料

決算