有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/12/16-2023/06/15)

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【提出】: 2023/09/14 9:23
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本連続増配成長株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本連続増配成長株マザーファンド	3,520,957,928	1.6381	5,767,681,182	1.6286	5,734,232,081	99.08

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.08
合計	99.08

(参考)日本連続増配成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	レーザーテック	電気機器	25,000	21,984.01	549,600,333	21,575.00	539,375,000	5.96
2	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	23,000	19,257.07	442,912,650	22,220.00	511,060,000	5.65
3	日本	株式	豊田通商	卸売業	60,000	6,112.76	366,765,797	7,139.00	428,340,000	4.74
4	日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	100,000	2,464.99	246,499,462	3,112.00	311,200,000	3.44
5	日本	株式	オープンアップグループ	サービス業	145,000	1,970.26	285,688,700	2,097.00	304,065,000	3.36
6	日本	株式	村田製作所	電気機器	34,000	7,843.19	266,668,630	8,236.00	280,024,000	3.10
7	日本	株式	ニデック	電気機器	35,000	7,920.45	277,216,032	7,845.00	274,575,000	3.04
8	日本	株式	光通信	情報・通信業	13,000	19,319.80	251,157,433	20,600.00	267,800,000	2.96
9	日本	株式	住友不動産	不動産業	70,000	3,466.51	242,656,245	3,553.00	248,710,000	2.75
10	日本	株式	積水化学工業	化学	110,000	1,913.61	210,497,281	2,072.00	227,920,000	2.52
11	日本	株式	物語コーポレーション	小売業	60,000	2,829.01	169,741,120	3,485.00	209,100,000	2.31
12	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	80,000	2,463.53	197,082,978	2,573.00	205,840,000	2.28
13	日本	株式	栗田工業	機械	37,000	6,028.72	223,062,892	5,494.00	203,278,000	2.25
14	日本	株式	理研計器	精密機器	35,000	5,443.78	190,532,518	5,740.00	200,900,000	2.22
15	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	50,000	3,159.39	157,969,500	3,961.00	198,050,000	2.19
16	日本	株式	山口フィナンシャルグループ	銀行業	200,000	902.31	180,462,587	966.40	193,280,000	2.14
17	日本	株式	ヤクルト本社	食料品	20,000	9,317.47	186,349,571	9,105.00	182,100,000	2.01
18	日本	株式	日清製粉グループ本社	食料品	100,000	1,637.10	163,710,913	1,779.50	177,950,000	1.97
19	日本	株式	芙蓉総合リース	その他金融業	16,000	8,802.91	140,846,560	11,040.00	176,640,000	1.95
20	日本	株式	フューチャー	情報・通信業	100,000	1,664.00	166,400,000	1,707.00	170,700,000	1.89
21	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	15,000	11,944.23	179,163,522	11,200.00	168,000,000	1.86
22	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	25,000	6,188.63	154,715,806	6,459.00	161,475,000	1.79
23	日本	株式	NSD	情報・通信業	55,000	2,382.19	131,020,677	2,885.00	158,675,000	1.75
24	日本	株式	アマノ	機械	51,800	2,427.80	125,760,091	3,028.00	156,850,400	1.73
25	日本	株式	小林製薬	化学	20,000	8,396.03	167,920,638	7,821.00	156,420,000	1.73
26	日本	株式	日産化学	化学	25,000	5,978.77	149,469,423	6,169.00	154,225,000	1.70
27	日本	株式	三菱HCキャピタル	その他金融業	180,000	761.57	137,083,285	854.50	153,810,000	1.70
28	日本	株式	EIZO	電気機器	31,000	4,428.90	137,296,060	4,730.00	146,630,000	1.62
29	日本	株式	みずほリース	その他金融業	30,000	3,453.73	103,611,900	4,695.00	140,850,000	1.56
30	日本	株式	JCU	化学	41,000	3,402.26	139,492,731	3,400.00	139,400,000	1.54

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.64
		食料品	3.98
		化学	10.94
		医薬品	2.02
		ガラス・土石製品	6.64
		機械	4.96
		電気機器	13.72
		輸送用機器	1.05
		精密機器	4.73
		倉庫・運輸関連業	1.44
		情報・通信業	15.07
		卸売業	5.87
		小売業	6.81
		銀行業	2.14
		証券、商品先物取引業	1.53
		保険業	2.40
		その他金融業	5.21
		不動産業	5.49
		サービス業	3.89
合計			98.52

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/12/16-2023/06/15)

開示資料

決算