有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/12/17-2025/06/16)

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【提出】: 2025/09/12 9:15
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本連続増配成長株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本連続増配成長株マザーファンド	2,343,602,982	2.0248	4,745,371,311	2.0649	4,839,305,797	99.36

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.36
合計	99.36

(参考)日本連続増配成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	58,000	5,325.11	308,856,380	6,111.00	354,438,000	5.70
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	82,500	3,331.82	274,875,150	3,730.00	307,725,000	4.95
3	日本	株式	積水ハウス	建設業	95,800	3,610.67	345,902,440	3,183.00	304,931,400	4.91
4	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	99,000	2,706.08	267,902,050	2,493.00	246,807,000	3.97
5	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	65,000	2,778.74	180,618,100	3,170.00	206,050,000	3.32
6	日本	株式	三菱商事	卸売業	60,000	2,598.50	155,910,462	2,888.00	173,280,000	2.79
7	日本	株式	しずおかフィナンシャルグループ	銀行業	103,000	1,717.17	176,868,972	1,678.00	172,834,000	2.78
8	日本	株式	日本電気	電気機器	40,000	2,723.70	108,948,368	4,219.00	168,760,000	2.72
9	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	52,000	3,411.49	177,397,567	3,230.00	167,960,000	2.70
10	日本	株式	光通信	情報・通信業	3,900	34,910.00	136,149,000	42,560.00	165,984,000	2.67
11	日本	株式	富士通	電気機器	46,000	2,794.61	128,552,060	3,515.00	161,690,000	2.60
12	日本	株式	積水化学工業	化学	58,000	2,502.74	145,159,326	2,612.00	151,496,000	2.44
13	日本	株式	スズキ	輸送用機器	80,000	1,799.71	143,976,938	1,743.00	139,440,000	2.24
14	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	80,000	1,136.00	90,880,000	1,650.00	132,000,000	2.12
15	日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	23,700	4,383.77	103,895,474	5,463.00	129,473,100	2.08
16	日本	株式	花王	化学	20,000	6,570.00	131,400,000	6,457.00	129,140,000	2.08
17	日本	株式	日本ゼオン	化学	86,000	1,457.22	125,320,920	1,464.50	125,947,000	2.03
18	日本	株式	綜合警備保障	サービス業	124,400	1,112.00	138,332,800	1,008.50	125,457,400	2.02
19	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	22,400	5,721.76	128,167,544	5,524.00	123,737,600	1.99
20	日本	株式	日立製作所	電気機器	26,800	3,978.00	106,610,400	4,205.00	112,694,000	1.81
21	日本	株式	村田製作所	電気機器	51,800	2,519.76	130,523,568	2,154.00	111,577,200	1.80
22	日本	株式	荏原製作所	機械	40,000	2,650.08	106,003,568	2,778.00	111,120,000	1.79
23	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	22,000	4,187.63	92,127,860	4,959.00	109,098,000	1.76
24	日本	株式	リンナイ	金属製品	28,000	3,197.00	89,516,000	3,579.00	100,212,000	1.61
25	日本	株式	カプコン	情報・通信業	20,000	3,388.67	67,773,400	4,933.00	98,660,000	1.59
26	日本	株式	ニデック	電気機器	35,000	2,655.06	92,927,290	2,805.00	98,175,000	1.58
27	日本	株式	U-NEXT HOLDINGS	情報・通信業	40,000	1,759.93	70,397,200	2,299.00	91,960,000	1.48
28	日本	株式	電通総研	情報・通信業	13,000	6,285.84	81,715,920	6,720.00	87,360,000	1.41
29	日本	株式	ユー・エス・エス	サービス業	54,100	1,366.50	73,927,650	1,588.50	85,937,850	1.38
30	日本	株式	きんでん	建設業	20,000	3,211.82	64,236,578	4,241.00	84,820,000	1.36

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	7.35
		食料品	1.09
		化学	9.46
		医薬品	1.66
		ガラス・土石製品	3.32
		非鉄金属	1.21
		金属製品	1.61
		機械	2.96
		電気機器	17.48
		輸送用機器	6.22
		精密機器	1.12
		情報・通信業	10.83
		卸売業	5.10
		小売業	2.72
		銀行業	2.78
		保険業	11.72
		不動産業	1.94
		サービス業	7.23
合計			95.81

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/12/17-2025/06/16)

開示資料

決算