有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/12/16-2024/06/17)

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【提出】: 2024/09/13 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本連続増配成長株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本連続増配成長株マザーファンド	2,764,996,338	1.9515	5,395,996,392	2.0337	5,623,173,052	99.19

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.19
合計	99.19

(参考)日本連続増配成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日立製作所	電気機器	92,000	2,075.88	190,981,144	3,601.00	331,292,000	4.09
2	日本	株式	千葉銀行	銀行業	224,000	1,231.37	275,826,880	1,432.00	320,768,000	3.96
3	日本	株式	山口フィナンシャルグループ	銀行業	165,100	1,388.10	229,175,310	1,825.50	301,390,050	3.72
4	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	7,400	26,800.00	198,320,000	38,450.00	284,530,000	3.51
5	日本	株式	SWCC	非鉄金属	51,900	2,809.29	145,802,151	4,925.00	255,607,500	3.15
6	日本	株式	村田製作所	電気機器	76,800	2,828.93	217,261,824	3,322.00	255,129,600	3.15
7	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	67,400	3,074.11	207,195,014	3,762.00	253,558,800	3.13
8	日本	株式	光通信	情報・通信業	7,600	24,277.41	184,508,348	29,965.00	227,734,000	2.81
9	日本	株式	レーザーテック	電気機器	6,200	32,700.00	202,740,000	36,090.00	223,758,000	2.76
10	日本	株式	三菱商事	卸売業	70,300	3,243.46	228,015,238	3,148.00	221,304,400	2.73
11	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	61,500	2,498.37	153,649,755	3,575.00	219,862,500	2.71
12	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	55,800	3,363.00	187,655,400	3,764.00	210,031,200	2.59
13	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	71,000	2,449.99	173,949,290	2,808.50	199,403,500	2.46
14	日本	株式	日本電気	電気機器	15,000	11,952.27	179,284,131	13,245.00	198,675,000	2.45
15	日本	株式	住友不動産	不動産業	41,900	4,518.72	189,334,368	4,721.00	197,809,900	2.44
16	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	13,700	13,365.00	183,100,500	13,640.00	186,868,000	2.31
17	日本	株式	アマノ	機械	42,700	3,285.00	140,269,500	4,154.00	177,375,800	2.19
18	日本	株式	長瀬産業	卸売業	54,500	2,374.65	129,418,425	3,149.00	171,620,500	2.12
19	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	58,000	2,349.00	136,242,000	2,948.00	170,984,000	2.11
20	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	163,000	1,043.26	170,051,380	1,007.50	164,222,500	2.03
21	日本	株式	栗田工業	機械	23,400	5,939.54	138,985,433	6,819.00	159,564,600	1.97
22	日本	株式	ニデック	電気機器	21,700	7,631.17	165,596,557	7,185.00	155,914,500	1.92
23	日本	株式	理研計器	精密機器	36,200	3,410.00	123,442,000	4,220.00	152,764,000	1.89
24	日本	株式	ロート製薬	医薬品	45,300	2,805.00	127,066,500	3,371.00	152,706,300	1.88
25	日本	株式	SMC	機械	1,900	76,600.50	145,540,961	76,340.00	145,046,000	1.79
26	日本	株式	東京建物	不動産業	53,300	2,096.00	111,716,800	2,539.00	135,328,700	1.67
27	日本	株式	日本ゼオン	化学	99,000	1,374.08	136,033,920	1,335.00	132,165,000	1.63
28	日本	株式	花王	化学	20,200	6,421.75	129,719,350	6,524.00	131,784,800	1.63
29	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	16,600	7,128.25	118,328,950	7,854.00	130,376,400	1.61
30	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	826,200	172.02	142,122,924	151.80	125,417,160	1.55

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.44
		食料品	2.38
		化学	8.78
		医薬品	3.33
		ガラス・土石製品	4.87
		非鉄金属	3.15
		機械	5.95
		電気機器	17.67
		精密機器	4.33
		情報・通信業	6.47
		卸売業	9.63
		小売業	3.68
		銀行業	7.68
		保険業	5.17
		その他金融業	1.75
		不動産業	4.11
		サービス業	6.29
合計			96.70

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/12/16-2024/06/17)

開示資料

決算