有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
日本連続増配成長株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本連続増配成長株マザーファンド	11,780,534,292	1.0038	11,825,300,323	1.0075	11,868,888,299	98.45

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.45
合計	98.45

(参考)日本連続増配成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	スズキ	輸送用機器	158,300	4,082.00	646,180,600	4,114.00	651,246,200	3.85
2	日本	株式	東京応化工業	化学	136,400	3,755.00	512,182,000	3,940.00	537,416,000	3.18
3	日本	株式	花王	化学	95,400	5,538.00	528,325,200	5,541.00	528,611,400	3.13
4	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	123,900	4,469.00	553,709,100	4,183.00	518,273,700	3.07
5	日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	166,600	3,000.00	499,800,000	3,040.00	506,464,000	3.00
6	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	335,200	1,503.00	503,805,600	1,481.00	496,431,200	2.94
7	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	87,600	5,670.00	496,692,000	5,460.00	478,296,000	2.83
8	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	364,000	1,156.00	420,784,000	1,175.50	427,882,000	2.53
9	日本	株式	豊田通商	卸売業	131,200	3,055.00	400,816,000	3,045.00	399,504,000	2.36
10	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	105,500	3,517.09	371,053,169	3,690.00	389,295,000	2.30
11	日本	株式	栗田工業	機械	150,800	2,479.14	373,855,224	2,574.00	388,159,200	2.30
12	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	179,800	1,938.00	348,452,400	1,924.00	345,935,200	2.05
13	日本	株式	オーエスジー	機械	147,900	2,333.00	345,050,700	2,302.00	340,465,800	2.01
14	日本	株式	ロート製薬	医薬品	180,700	1,793.00	323,995,100	1,838.00	332,126,600	1.96
15	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	65,000	4,980.00	323,700,000	4,870.00	316,550,000	1.87
16	日本	株式	タダノ	機械	214,600	1,515.00	325,119,000	1,472.00	315,891,200	1.87
17	日本	株式	シスメックス	電気機器	46,300	6,633.11	307,113,000	6,770.00	313,451,000	1.85
18	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	23,300	12,701.17	295,937,370	13,360.00	311,288,000	1.84
19	日本	株式	KDDI	情報・通信業	104,400	3,010.40	314,286,590	2,959.50	308,971,800	1.83
20	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	70,200	4,407.00	309,371,400	4,214.00	295,822,800	1.75
21	日本	株式	三菱UFJリース	その他金融業	483,100	600.00	289,860,000	604.00	291,792,400	1.73
22	日本	株式	上組	倉庫・運輸関連業	249,000	1,122.00	279,378,000	1,114.00	277,386,000	1.64
23	日本	株式	オリックス	その他金融業	144,200	1,856.00	267,635,200	1,824.00	263,020,800	1.56
24	日本	株式	住友ゴム工業	ゴム製品	139,000	1,937.00	269,243,000	1,856.00	257,984,000	1.53
25	日本	株式	静岡銀行	銀行業	260,000	1,006.00	261,560,000	982.00	255,320,000	1.51
26	日本	株式	J.フロント リテイリング	小売業	154,600	1,722.00	266,221,200	1,575.00	243,495,000	1.44
27	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	55,600	4,320.00	240,192,000	4,325.00	240,470,000	1.42
28	日本	株式	リンナイ	金属製品	25,000	9,350.00	233,750,000	9,430.00	235,750,000	1.39
29	日本	株式	みらかホールディングス	サービス業	44,700	5,120.00	228,864,000	5,250.00	234,675,000	1.39
30	日本	株式	アルフレッサ ホールディングス	卸売業	118,400	1,903.00	225,315,200	1,934.00	228,985,600	1.35

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.09
		食料品	3.36
		化学	10.43
		医薬品	4.28
		ゴム製品	3.28
		ガラス・土石製品	1.09
		金属製品	1.39
		機械	9.85
		電気機器	1.85
		輸送用機器	9.32
		陸運業	1.21
		倉庫・運輸関連業	1.64
		情報・通信業	10.01
		卸売業	6.92
		小売業	10.60
		銀行業	4.58
		その他金融業	6.61
		不動産業	0.60
		サービス業	4.90
合計			95.03