有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

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【提出】: 2018/03/12 9:22
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本連続増配成長株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本連続増配成長株マザーファンド	6,480,868,963	1.2540	8,127,266,222	1.2630	8,185,337,500	95.28

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.28
合計	95.28

(参考)日本連続増配成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	スズキ	輸送用機器	44,800	6,320.00	283,136,000	6,534.00	292,723,200	3.58
2	日本	株式	ロート製薬	医薬品	90,000	3,090.00	278,100,000	3,010.00	270,900,000	3.31
3	日本	株式	花王	化学	35,000	7,648.00	267,680,000	7,619.00	266,665,000	3.26
4	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	44,100	5,720.00	252,252,000	5,890.00	259,749,000	3.17
5	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	14,800	17,280.00	255,744,000	16,065.00	237,762,000	2.90
6	日本	株式	シスメックス	電気機器	26,200	8,673.81	227,253,944	8,870.00	232,394,000	2.84
7	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	38,800	5,710.00	221,548,000	5,590.00	216,892,000	2.65
8	日本	株式	豊田通商	卸売業	47,600	4,270.00	203,252,000	4,535.00	215,866,000	2.64
9	日本	株式	小林製薬	化学	29,100	7,350.00	213,885,000	7,320.00	213,012,000	2.60
10	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	26,400	8,050.00	212,520,000	8,030.00	211,992,000	2.59
11	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	56,300	3,532.29	198,868,288	3,425.00	192,827,500	2.36
12	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	22,100	8,670.00	191,607,000	8,640.00	190,944,000	2.33
13	日本	株式	KDDI	情報・通信業	64,500	2,922.00	188,469,000	2,804.50	180,890,250	2.21
14	日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	35,100	4,865.00	170,761,500	4,890.00	171,639,000	2.10
15	日本	株式	オリックス	その他金融業	86,700	1,875.50	162,605,850	1,904.50	165,120,150	2.02
16	日本	株式	アルフレッサホールディングス	卸売業	59,400	2,599.00	154,380,600	2,647.00	157,231,800	1.92
17	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	16,800	9,169.81	154,052,877	9,320.00	156,576,000	1.91
18	日本	株式	タカラバイオ	化学	99,300	1,553.34	154,247,347	1,574.00	156,298,200	1.91
19	日本	株式	栗田工業	機械	42,700	3,675.00	156,922,500	3,660.00	156,282,000	1.91
20	日本	株式	光通信	情報・通信業	9,200	15,750.00	144,900,000	16,200.00	149,040,000	1.82
21	日本	株式	テルモ	精密機器	27,600	5,280.00	145,728,000	5,340.00	147,384,000	1.80
22	日本	株式	ユニー・ファミリーマートホールディングス	小売業	18,600	8,065.61	150,020,399	7,900.00	146,940,000	1.79
23	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	45,800	2,970.50	136,048,900	2,929.50	134,171,100	1.64
24	日本	株式	エムスリー	サービス業	33,400	3,890.00	129,926,000	3,965.00	132,431,000	1.62
25	日本	株式	リンナイ	金属製品	12,400	10,070.00	124,868,000	10,200.00	126,480,000	1.54
26	日本	株式	リログループ	サービス業	40,900	2,934.00	120,000,600	3,070.00	125,563,000	1.53
27	日本	株式	セリア	小売業	17,700	6,982.71	123,594,141	6,800.00	120,360,000	1.47
28	日本	株式	カカクコム	サービス業	63,000	1,860.02	117,181,657	1,905.00	120,015,000	1.47
29	日本	株式	シーズ・ホールディングス	化学	20,600	5,540.00	114,124,000	5,750.00	118,450,000	1.45
30	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	34,900	3,165.00	110,458,500	3,280.00	114,472,000	1.40

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.09
		食料品	3.62
		化学	12.81
		医薬品	4.05
		ゴム製品	0.52
		ガラス・土石製品	0.93
		金属製品	2.01
		機械	5.59
		電気機器	4.34
		輸送用機器	3.58
		精密機器	1.80
		陸運業	2.26
		倉庫・運輸関連業	0.44
		情報・通信業	13.56
		卸売業	9.49
		小売業	14.60
		その他金融業	5.11
		不動産業	0.98
		サービス業	7.23
合計			95.99

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

開示資料

決算