有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

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【提出】: 2017/09/12 9:22
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本連続増配成長株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本連続増配成長株マザーファンド	7,142,783,699	1.1003	7,859,204,905	1.1038	7,884,204,646	98.05

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.05
合計	98.05

(参考)日本連続増配成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	花王	化学	53,700	5,538.00	297,390,600	6,672.00	358,286,400	4.11
2	日本	株式	スズキ	輸送用機器	62,600	4,082.00	255,533,200	5,330.00	333,658,000	3.83
3	日本	株式	ロート製薬	医薬品	134,600	1,793.00	241,337,800	2,322.00	312,541,200	3.59
4	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	109,900	1,938.00	212,986,200	2,566.00	282,003,400	3.24
5	日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	65,300	3,000.00	195,900,000	3,930.00	256,629,000	2.95
6	日本	株式	栗田工業	機械	83,300	2,517.22	209,684,654	3,060.00	254,898,000	2.93
7	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	59,700	3,517.09	209,970,273	4,228.00	252,411,600	2.90
8	日本	株式	豊田通商	卸売業	74,200	3,055.00	226,681,000	3,365.00	249,683,000	2.87
9	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	85,400	2,533.05	216,322,470	2,822.00	240,998,800	2.77
10	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	42,500	4,980.00	211,650,000	5,670.00	240,975,000	2.77
11	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	15,400	12,760.59	196,513,086	15,040.00	231,616,000	2.66
12	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	58,300	3,977.20	231,870,760	3,947.00	230,110,100	2.64
13	日本	株式	富士通ゼネラル	電気機器	87,200	2,575.55	224,588,600	2,604.00	227,068,800	2.61
14	日本	株式	小林製薬	化学	32,700	5,116.47	167,308,569	6,670.00	218,109,000	2.50
15	日本	株式	J.フロントリテイリング	小売業	115,200	1,722.00	198,374,400	1,724.00	198,604,800	2.28
16	日本	株式	上組	倉庫・運輸関連業	168,000	1,122.00	188,496,000	1,178.00	197,904,000	2.27
17	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	39,500	4,680.17	184,866,715	4,628.00	182,806,000	2.10
18	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	41,400	4,320.00	178,848,000	4,260.00	176,364,000	2.03
19	日本	株式	コーエーテクモホールディングス	情報・通信業	72,600	1,960.00	142,296,000	2,228.00	161,752,800	1.86
20	日本	株式	オリックス	その他金融業	83,600	1,856.00	155,161,600	1,740.00	145,464,000	1.67
21	日本	株式	リンナイ	金属製品	13,800	9,301.88	128,365,944	10,470.00	144,486,000	1.66
22	日本	株式	三菱UFJリース	その他金融業	233,200	600.00	139,920,000	614.00	143,184,800	1.64
23	日本	株式	カカクコム	サービス業	86,900	1,941.32	168,700,708	1,613.00	140,169,700	1.61
24	日本	株式	アルフレッサホールディングス	卸売業	64,300	1,903.00	122,362,900	2,167.00	139,338,100	1.60
25	日本	株式	竹内製作所	機械	66,300	1,868.47	123,879,760	2,056.00	136,312,800	1.57
26	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	44,300	2,779.25	123,120,932	2,765.00	122,489,500	1.41
27	日本	株式	テルモ	精密機器	27,600	4,483.04	123,732,121	4,425.00	122,130,000	1.40
28	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	22,400	4,407.00	98,716,800	4,840.00	108,416,000	1.24
29	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	94,000	1,156.00	108,664,000	1,118.00	105,092,000	1.21
30	日本	株式	エムスリー	サービス業	33,400	2,897.12	96,763,808	3,095.00	103,373,000	1.19

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.78
		食料品	5.54
		化学	11.51
		医薬品	6.14
		ゴム製品	1.24
		ガラス・土石製品	0.76
		金属製品	1.66
		機械	7.10
		電気機器	3.72
		輸送用機器	5.70
		精密機器	1.40
		陸運業	1.48
		倉庫・運輸関連業	2.27
		情報・通信業	8.97
		卸売業	9.24
		小売業	13.47
		その他金融業	4.81
		サービス業	7.17
合計			95.97

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

開示資料

決算