有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

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【提出】: 2019/03/14 9:12
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本連続増配成長株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本連続増配成長株マザーファンド	8,756,649,848	1.2015	10,521,732,671	1.1317	9,909,900,632	96.05

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.05
合計	96.05

(参考)日本連続増配成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	236,000	3,493.76	824,528,879	3,559.00	839,924,000	5.24
2	日本	株式	花王	化学	79,000	8,165.66	645,087,398	8,154.00	644,166,000	4.02
3	日本	株式	テルモ	精密機器	101,600	6,344.18	644,568,702	6,224.00	632,358,400	3.95
4	日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	289,600	2,150.06	622,658,849	2,124.00	615,110,400	3.84
5	日本	株式	タカラバイオ	化学	232,600	2,793.38	649,742,316	2,557.00	594,758,200	3.71
6	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	67,400	8,954.72	603,548,718	8,170.00	550,658,000	3.44
7	日本	株式	スズキ	輸送用機器	83,400	5,483.49	457,323,757	5,567.00	464,287,800	2.90
8	日本	株式	ロート製薬	医薬品	147,300	3,376.67	497,384,935	3,000.00	441,900,000	2.76
9	日本	株式	光通信	情報・通信業	22,900	18,504.69	423,757,560	17,170.00	393,193,000	2.45
10	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	91,300	4,520.81	412,750,547	4,236.00	386,746,800	2.41
11	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	54,700	7,272.08	397,783,157	6,820.00	373,054,000	2.33
12	日本	株式	電通	サービス業	75,900	5,216.59	395,939,355	4,905.00	372,289,500	2.32
13	日本	株式	小林製薬	化学	49,100	7,514.68	368,971,037	7,470.00	366,777,000	2.29
14	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	75,600	5,765.77	435,892,909	4,680.00	353,808,000	2.21
15	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	44,300	7,710.61	341,580,361	7,761.00	343,812,300	2.15
16	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	24,000	14,589.38	350,145,357	13,730.00	329,520,000	2.06
17	日本	株式	アズワン	卸売業	43,600	7,796.33	339,920,197	7,520.00	327,872,000	2.05
18	日本	株式	カカクコム	サービス業	165,100	2,272.75	375,231,234	1,942.00	320,624,200	2.00
19	日本	株式	アルフレッサホールディングス	卸売業	112,400	3,045.14	342,274,587	2,803.00	315,057,200	1.97
20	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	72,100	4,517.12	325,684,754	4,269.00	307,794,900	1.92
21	日本	株式	豊田通商	卸売業	86,600	3,451.22	298,876,487	3,245.00	281,017,000	1.75
22	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	11,700	23,426.82	274,093,889	23,165.00	271,030,500	1.69
23	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	100,200	2,856.46	286,217,694	2,616.50	262,173,300	1.64
24	日本	株式	J.フロントリテイリング	小売業	206,900	1,478.28	305,858,021	1,260.00	260,694,000	1.63
25	日本	株式	富士通ゼネラル	電気機器	176,500	1,490.57	263,085,765	1,408.00	248,512,000	1.55
26	日本	株式	日油	化学	54,200	3,830.32	207,603,756	3,755.00	203,521,000	1.27
27	日本	株式	栗田工業	機械	75,500	2,834.30	213,990,112	2,664.00	201,132,000	1.26
28	日本	株式	エムスリー	サービス業	133,700	1,615.24	215,958,583	1,474.00	197,073,800	1.23
29	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	64,900	3,387.38	219,841,270	3,020.00	195,998,000	1.22
30	日本	株式	ゴールドウイン	繊維製品	16,000	12,446.26	199,140,255	11,750.00	188,000,000	1.17

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.39
		食料品	3.56
		繊維製品	1.17
		化学	17.57
		医薬品	2.76
		ゴム製品	2.41
		ガラス・土石製品	0.70
		金属製品	1.20
		機械	1.26
		電気機器	1.55
		輸送用機器	3.51
		精密機器	3.95
		陸運業	4.85
		倉庫・運輸関連業	0.57
		情報・通信業	13.12
		卸売業	7.91
		小売業	9.80
		証券、商品先物取引業	0.80
		その他金融業	3.59
		不動産業	1.12
		サービス業	7.64
合計			93.43

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

開示資料

決算