有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/12/16-2026/06/15)

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【提出】: 2026/09/14 9:18
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本連続増配成長株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本連続増配成長株マザーファンド	1,867,017,445	2.7754	5,181,720,217	2.8203	5,265,549,300	99.24

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.24
合計	99.24

(参考)日本連続増配成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	村田製作所	電気機器	43,800	3,757.46	164,577,094	11,395.00	499,101,000	7.58
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	117,000	3,053.76	357,290,745	3,207.00	375,219,000	5.70
3	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	50,000	6,735.61	336,780,852	7,243.00	362,150,000	5.50
4	日本	株式	ツガミ	機械	40,000	3,585.89	143,435,873	8,030.00	321,200,000	4.88
5	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	8,400	21,735.95	182,582,043	32,340.00	271,656,000	4.12
6	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	43,000	5,629.29	242,059,808	6,238.00	268,234,000	4.07
7	日本	株式	三菱重工業	機械	60,000	3,759.09	225,545,505	3,666.00	219,960,000	3.34
8	日本	株式	荏原製作所	機械	33,000	5,471.05	180,544,814	6,256.00	206,448,000	3.13
9	日本	株式	スズキ	輸送用機器	102,000	2,113.11	215,538,101	1,955.50	199,461,000	3.03
10	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	49,200	2,228.33	109,634,000	3,950.00	194,340,000	2.95
11	日本	株式	鹿島建設	建設業	30,000	5,869.00	176,070,000	5,872.00	176,160,000	2.67
12	日本	株式	しずおかフィナンシャルグループ	銀行業	48,000	2,445.50	117,384,000	3,025.00	145,200,000	2.20
13	日本	株式	きんでん	建設業	18,000	6,968.48	125,432,640	7,946.00	143,028,000	2.17
14	日本	株式	十六フィナンシャルグループ	銀行業	60,000	2,012.81	120,769,030	2,332.00	139,920,000	2.12
15	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	1,900	52,777.28	100,276,832	70,800.00	134,520,000	2.04
16	日本	株式	santec Holdings	電気機器	4,800	24,616.52	118,159,316	26,590.00	127,632,000	1.94
17	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	18,000	6,666.40	119,995,361	6,837.00	123,066,000	1.87
18	日本	株式	ディスコ	機械	1,500	62,344.57	93,516,858	81,260.00	121,890,000	1.85
19	日本	株式	第一ライフグループ	保険業	65,000	1,722.98	111,993,811	1,778.50	115,602,500	1.75
20	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	15,900	7,475.05	118,853,295	7,202.00	114,511,800	1.74
21	日本	株式	オルガノ	機械	7,000	12,987.02	90,909,178	16,300.00	114,100,000	1.73
22	日本	株式	豊田通商	卸売業	19,000	5,344.00	101,536,000	5,978.00	113,582,000	1.72
23	日本	株式	電通総研	情報・通信業	46,000	2,347.09	107,966,140	2,141.00	98,486,000	1.49
24	日本	株式	太平電業	建設業	37,000	2,399.30	88,774,428	2,551.00	94,387,000	1.43
25	日本	株式	JCU	化学	11,000	5,954.96	65,504,591	7,650.00	84,150,000	1.28
26	日本	株式	ユー・エス・エス	サービス業	44,100	1,737.71	76,633,011	1,902.50	83,900,250	1.27
27	日本	株式	日本ゼオン	化学	34,000	1,780.00	60,520,000	2,355.00	80,070,000	1.22
28	日本	株式	百五銀行	銀行業	40,000	1,616.77	64,671,040	1,979.00	79,160,000	1.20
29	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	12,000	6,703.80	80,445,717	6,346.00	76,152,000	1.16
30	日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	23,000	2,727.39	62,730,129	3,197.00	73,531,000	1.12

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.99
		建設業	6.28
		食料品	1.07
		化学	4.53
		ゴム製品	5.50
		ガラス・土石製品	4.99
		非鉄金属	4.07
		機械	15.88
		電気機器	16.62
		輸送用機器	3.03
		精密機器	0.81
		情報・通信業	3.84
		卸売業	3.60
		小売業	0.91
		銀行業	16.12
		保険業	3.49
		不動産業	3.20
		サービス業	3.34
合計			98.28

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/12/16-2026/06/15)

開示資料

決算