有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)

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【提出】: 2020/03/13 9:15
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本連続増配成長株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本連続増配成長株マザーファンド	6,455,622,812	1.3300	8,585,978,340	1.3327	8,603,408,521	99.17

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.17
合計	99.17

(参考)日本連続増配成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	355,100	1,819.00	645,926,900	1,811.00	643,086,100	3.21
2	日本	株式	KDDI	情報・通信業	190,700	3,214.00	612,909,800	3,253.00	620,347,100	3.10
3	日本	株式	花王	化学	66,300	8,972.00	594,843,600	9,025.00	598,357,500	2.99
4	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	157,500	3,780.00	595,350,000	3,765.00	592,987,500	2.96
5	日本	株式	アズワン	卸売業	53,600	9,830.00	526,888,000	10,210.00	547,256,000	2.73
6	日本	株式	エムスリー	サービス業	154,100	3,085.00	475,398,500	3,305.00	509,300,500	2.54
7	日本	株式	テルモ	精密機器	131,000	3,875.00	507,625,000	3,885.00	508,935,000	2.54
8	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	110,200	4,520.00	498,104,000	4,540.00	500,308,000	2.50
9	日本	株式	カカクコム	サービス業	179,000	2,703.00	483,837,000	2,793.00	499,947,000	2.50
10	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	52,200	9,570.00	499,554,000	9,441.00	492,820,200	2.46
11	日本	株式	ロート製薬	医薬品	146,300	3,360.00	491,568,000	3,320.00	485,716,000	2.43
12	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	155,800	2,793.00	435,149,400	2,757.00	429,540,600	2.15
13	日本	株式	豊田通商	卸売業	111,200	4,000.00	444,800,000	3,860.00	429,232,000	2.14
14	日本	株式	キユーピー	食料品	172,300	2,477.00	426,787,100	2,453.00	422,651,900	2.11
15	日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	132,800	3,040.00	403,712,000	3,075.00	408,360,000	2.04
16	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	216,700	1,850.00	400,895,000	1,870.00	405,229,000	2.02
17	日本	株式	タカラバイオ	化学	191,100	2,072.00	395,959,200	2,057.00	393,092,700	1.96
18	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	21,200	17,490.00	370,788,000	17,225.00	365,170,000	1.82
19	日本	株式	オリックス	その他金融業	191,700	1,844.50	353,590,650	1,811.00	347,168,700	1.73
20	日本	株式	積水ハウス	建設業	148,600	2,367.50	351,810,500	2,333.50	346,758,100	1.73
21	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	15,000	22,130.00	331,950,000	22,000.00	330,000,000	1.65
22	日本	株式	小林製薬	化学	35,000	9,060.00	317,100,000	9,270.00	324,450,000	1.62
23	日本	株式	富士電機	電気機器	95,300	3,475.00	331,167,500	3,345.00	318,778,500	1.59
24	日本	株式	セコム	サービス業	31,200	9,875.51	308,116,177	9,777.00	305,042,400	1.52
25	日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	73,000	3,580.00	261,340,000	3,870.00	282,510,000	1.41
26	日本	株式	富士通ゼネラル	電気機器	113,800	2,418.00	275,168,400	2,459.00	279,834,200	1.40
27	日本	株式	リログループ	サービス業	89,500	2,953.00	264,293,500	3,050.00	272,975,000	1.36
28	日本	株式	第一興商	卸売業	46,400	5,440.00	252,416,000	5,730.00	265,872,000	1.33
29	日本	株式	セブン銀行	銀行業	724,600	359.00	260,131,400	358.00	259,406,800	1.30
30	日本	株式	スターツコーポレーション	不動産業	91,900	2,766.00	254,195,400	2,785.00	255,941,500	1.28

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.31
		食料品	3.76
		繊維製品	0.81
		化学	11.22
		医薬品	4.45
		ゴム製品	0.47
		ガラス・土石製品	1.07
		金属製品	1.15
		機械	3.73
		電気機器	5.14
		精密機器	2.54
		その他製品	0.50
		陸運業	5.72
		倉庫・運輸関連業	0.35
		情報・通信業	13.20
		卸売業	8.42
		小売業	8.18
		銀行業	1.79
		その他金融業	4.21
		不動産業	1.87
		サービス業	12.57
合計			96.47

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)

開示資料

決算