有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)

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【提出】: 2021/03/12 9:01
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本連続増配成長株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本連続増配成長株マザーファンド	4,165,595,995	1.4823	6,174,891,640	1.4933	6,220,484,499	99.32

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.32
合計	99.32

(参考)日本連続増配成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	91,400	4,825.00	441,005,000	4,892.00	447,128,800	3.80
2	日本	株式	エムスリー	サービス業	43,600	9,179.00	400,204,400	9,743.00	424,794,800	3.61
3	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	78,300	5,150.00	403,245,000	5,010.00	392,283,000	3.33
4	日本	株式	ロート製薬	医薬品	121,800	3,145.00	383,061,000	3,055.00	372,099,000	3.16
5	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	53,800	6,750.00	363,150,000	6,900.00	371,220,000	3.15
6	日本	株式	テルモ	精密機器	82,000	3,990.00	327,180,000	4,312.00	353,584,000	3.00
7	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	105,000	3,050.00	320,250,000	3,050.00	320,250,000	2.72
8	日本	株式	リンナイ	金属製品	26,400	11,980.00	316,272,000	11,980.00	316,272,000	2.69
9	日本	株式	豊田通商	卸売業	74,800	3,895.00	291,346,000	4,165.00	311,542,000	2.65
10	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	195,100	1,526.50	297,820,150	1,594.00	310,989,400	2.64
11	日本	株式	光通信	情報・通信業	12,800	25,070.00	320,896,000	24,180.00	309,504,000	2.63
12	日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	78,500	3,769.21	295,883,362	3,685.00	289,272,500	2.46
13	日本	株式	花王	化学	35,800	7,762.00	277,879,600	7,970.00	285,326,000	2.42
14	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	104,400	2,650.00	276,660,000	2,645.50	276,190,200	2.35
15	日本	株式	リログループ	サービス業	110,500	2,670.00	295,035,000	2,498.00	276,029,000	2.34
16	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	19,400	13,890.00	269,466,000	13,840.00	268,496,000	2.28
17	日本	株式	タカラバイオ	化学	95,700	2,902.00	277,721,400	2,768.00	264,897,600	2.25
18	日本	株式	MonotaRO	小売業	50,400	5,380.00	271,152,000	5,250.00	264,600,000	2.25
19	日本	株式	シスメックス	電気機器	19,900	11,580.00	230,442,000	12,400.00	246,760,000	2.10
20	日本	株式	積水化学工業	化学	125,000	1,936.00	242,000,000	1,954.00	244,250,000	2.07
21	日本	株式	カカクコム	サービス業	82,400	2,884.00	237,641,600	2,830.00	233,192,000	1.98
22	日本	株式	小林製薬	化学	17,200	12,790.00	219,988,000	12,610.00	216,892,000	1.84
23	日本	株式	栗田工業	機械	54,900	3,985.00	218,776,500	3,945.00	216,580,500	1.84
24	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	88,600	2,386.00	211,399,600	2,388.00	211,576,800	1.80
25	日本	株式	長瀬産業	卸売業	138,300	1,487.00	205,652,100	1,506.00	208,279,800	1.77
26	日本	株式	富士通ゼネラル	電気機器	74,500	2,824.00	210,388,000	2,795.00	208,227,500	1.77
27	日本	株式	積水ハウス	建設業	94,300	1,984.00	187,091,200	2,100.00	198,030,000	1.68
28	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	75,600	2,471.00	186,807,600	2,452.00	185,371,200	1.57
29	日本	株式	東京センチュリー	その他金融業	21,500	7,310.00	157,165,000	8,180.00	175,870,000	1.49
30	日本	株式	セコム	サービス業	17,500	9,762.00	170,835,000	9,517.00	166,547,500	1.41

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.52
		食料品	1.30
		繊維製品	1.01
		化学	15.02
		医薬品	5.80
		ガラス・土石製品	1.57
		金属製品	2.69
		機械	2.45
		電気機器	3.86
		輸送用機器	0.62
		精密機器	3.00
		その他製品	0.90
		情報・通信業	15.41
		卸売業	6.63
		小売業	7.80
		銀行業	0.70
		その他金融業	4.08
		サービス業	15.72
合計			94.08

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)

開示資料

決算