有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月4日-平成28年5月18日)
【インベスコ インカム・ナビゲーター<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 (平成28年5月18日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 53,407 | |||
| 投資信託受益証券 | 49,990 | |||
| 親投資信託受益証券 | 27,351,400 | |||
| 流動資産合計 | 27,454,797 | |||
| 資産合計 | 27,454,797 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 726 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,427 | |||
| その他未払費用 | 2,409 | |||
| 流動負債合計 | 22,562 | |||
| 負債合計 | 22,562 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 30,000,000 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,567,765 | |||
| (分配準備積立金) | 24,475,920 | |||
| 元本等合計 | 27,432,235 | |||
| 純資産合計 | 27,432,235 | |||
| 負債純資産合計 | 27,454,797 | |||
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