有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年11月19日-令和3年5月18日)
【インベスコ インカム・ナビゲーター<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年11月18日現在) | 当期 (2021年5月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,775 | 49,755 | |||
| 親投資信託受益証券 | 30,680,408 | 32,601,480 | |||
| 未収入金 | 477 | - | |||
| 流動資産合計 | 30,730,660 | 32,651,235 | |||
| 資産合計 | 30,730,660 | 32,651,235 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 78,140 | 79,281 | |||
| 未払解約金 | 477 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 828 | 854 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,045 | 22,737 | |||
| その他未払費用 | 2,736 | 2,827 | |||
| 流動負債合計 | 104,226 | 105,699 | |||
| 負債合計 | 104,226 | 105,699 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 39,070,136 | 39,640,826 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,443,702 | △7,095,290 | |||
| (分配準備積立金) | 26,137,494 | 26,453,393 | |||
| 元本等合計 | 30,626,434 | 32,545,536 | |||
| 純資産合計 | 30,626,434 | 32,545,536 | |||
| 負債純資産合計 | 30,730,660 | 32,651,235 | |||
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